China First Heavy Industries 評価

601106 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601106 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601106 ( CN¥3.07 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601106当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601106 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601106は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、601106 の販売価格レシオを示している。これは601106 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601106 のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	CN¥15.83b
時価総額	CN¥21.05b

601106 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	-34.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

601106 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601106 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.2x
000519 North Industries Group Red Arrow	3.7x	12.3%	CN¥21.6b
688017 Leader Harmonious Drive Systems	51.4x	29.5%	CN¥19.4b
600435 North Navigation Control TechnologyLtd	7.9x	40.4%	CN¥15.6b
002008 Han's Laser Technology Industry Group	1.9x	8.9%	CN¥27.6b
601106 China First Heavy Industries	1.3x	28.9%	CN¥21.1b

Price-To-Sales vs ピア: 601106は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

601106'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.70m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 601106は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

601106 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

601106 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	1.7x

Price-To-Sales対公正比率: 601106は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%