Hunan Changyuan LicoLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:688779

Q: 688779 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688779 ( CN¥6.07 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥0.07 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

株価と公正価値の比較

688779 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688779 ( CN¥6.07 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688779当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688779 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688779は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688779 の販売価格レシオを示している。これは688779 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688779 のPS レシオは？
PS比	1.9x
売上高	CN¥6.14b
時価総額	CN¥11.71b

688779 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2x
企業価値／EBITDA	1506.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

688779 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688779 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.9x
002498 Qingdao Hanhe CableLtd	1.2x	11.9%	CN¥11.1b
688063 Pylon Technologies	6.6x	37.2%	CN¥10.9b
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire	0.6x	-0.5%	CN¥11.6b
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd	11.1x	16.4%	CN¥13.1b
688779 Hunan Changyuan LicoLtd	1.9x	28.7%	CN¥11.7b

Price-To-Sales vs ピア: 688779は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

688779'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$920.73m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$796.56m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$606.38m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$556.10m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688779は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688779 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688779 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.9x
公正PS 比率	1.4x

Price-To-Sales対公正比率: 688779は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688779 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥6.07	CN¥5.59 -7.9%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.61	CN¥5.59 -0.4%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.92	CN¥5.59 -5.6%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.56	CN¥5.99 +31.4%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.68	CN¥5.99 +28.0%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.64	CN¥5.99 +29.1%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.17	CN¥5.99 +15.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
May ’25	CN¥5.50	CN¥5.99 +8.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.60	CN¥8.29 +48.0%	27.6%	CN¥10.58	CN¥6.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.09	CN¥9.53 +56.4%	26.9%	CN¥12.00	CN¥6.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥5.45	CN¥11.29 +107.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.30	CN¥11.29 +54.7%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.48	CN¥11.29 +50.9%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.52	CN¥11.29 +32.5%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥5.61	2
Oct ’24	CN¥8.55	CN¥11.29 +32.0%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥5.92	2
Sep ’24	CN¥9.39	CN¥11.29 +20.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥4.56	2
Aug ’24	CN¥11.22	CN¥17.59 +56.7%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥4.68	3
Jul ’24	CN¥11.27	CN¥17.59 +56.0%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥4.64	3
Jun ’24	CN¥11.78	CN¥17.59 +49.3%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.17	3
May ’24	CN¥11.12	CN¥17.44 +56.8%	8.7%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.50	4
Apr ’24	CN¥15.02	CN¥19.00 +26.5%	7.4%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥5.60	3
Mar ’24	CN¥16.31	CN¥20.19 +23.8%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥6.09	4
Feb ’24	CN¥16.60	CN¥20.19 +21.6%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥5.45	4
Jan ’24	CN¥14.59	CN¥20.26 +38.8%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.30	3
Dec ’23	CN¥16.26	CN¥20.26 +24.6%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.48	3
Nov ’23	CN¥15.70	CN¥20.26 +29.0%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥8.52	3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%

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