Guizhou Zhenhua E-chem Inc.

SHSE:688707 株式レポート

時価総額:CN¥6.0b

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Guizhou Zhenhua E-chem 評価

688707 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688707 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための688707の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688707の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

688707 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

688707 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.2x
企業価値/EBITDA38x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

688707 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688707 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
688668 Dongguan Dingtong Precision Metal
7x35.0%CN¥5.7b
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu
8.7xn/aCN¥5.7b
605196 Hebei Huatong Wires and Cables Group
0.9x13.8%CN¥4.9b
002823 Shenzhen Kaizhong Precision Technology
1.5xn/aCN¥4.9b
688707 Guizhou Zhenhua E-chem
1.3x-0.4%CN¥6.0b

Price-To-Sales vs ピア: 688707は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

688707'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688707は、 CN Electrical業界平均 (2.1x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688707 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688707 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 688707は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの688707 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.72
CN¥22.60
+92.8%
72.0%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥8.65
CN¥22.60
+161.3%
72.0%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥22.93
+148.2%
69.6%CN¥45.00CN¥7.80n/a3
Jul ’25CN¥9.62
CN¥23.57
+145.0%
65.2%CN¥45.00CN¥9.70n/a3
Jun ’25CN¥11.91
CN¥23.57
+97.9%
65.2%CN¥45.00CN¥9.70n/a3
May ’25CN¥12.95
CN¥24.97
+92.8%
56.8%CN¥45.00CN¥13.90n/a3
Apr ’25CN¥13.73
CN¥27.93
+103.4%
44.5%CN¥45.00CN¥16.00n/a4
Mar ’25CN¥14.85
CN¥27.93
+88.1%
44.5%CN¥45.00CN¥16.00n/a4
Feb ’25CN¥14.01
CN¥30.18
+115.4%
35.7%CN¥45.00CN¥16.10n/a4
Jan ’25CN¥20.50
CN¥30.63
+49.4%
33.3%CN¥45.00CN¥17.90n/a4
Dec ’24CN¥21.55
CN¥30.63
+42.1%
33.3%CN¥45.00CN¥17.90n/a4
Nov ’24CN¥22.98
CN¥30.63
+33.3%
33.3%CN¥45.00CN¥17.90n/a4
Oct ’24CN¥23.35
CN¥34.71
+48.7%
24.1%CN¥45.00CN¥24.50n/a3
Sep ’24CN¥22.98
CN¥34.71
+51.0%
24.1%CN¥45.00CN¥24.50CN¥8.653
Aug ’24CN¥30.57
CN¥43.96
+43.8%
28.5%CN¥63.00CN¥28.40CN¥9.244
Jul ’24CN¥30.79
CN¥43.96
+42.8%
28.5%CN¥63.00CN¥28.40CN¥9.624
Jun ’24CN¥30.36
CN¥43.96
+44.8%
28.5%CN¥63.00CN¥28.40CN¥11.914
May ’24CN¥35.21
CN¥47.46
+34.8%
25.6%CN¥63.00CN¥32.40CN¥12.954
Apr ’24CN¥40.37
CN¥50.13
+24.2%
25.8%CN¥63.00CN¥32.40CN¥13.733
Mar ’24CN¥47.60
CN¥60.40
+26.9%
6.3%CN¥63.21CN¥55.00CN¥14.853
Feb ’24CN¥48.75
CN¥67.95
+39.4%
19.8%CN¥90.60CN¥55.00CN¥14.014
Jan ’24CN¥44.95
CN¥76.91
+71.1%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥20.502
Dec ’23CN¥52.35
CN¥76.91
+46.9%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥21.552
Nov ’23CN¥54.26
CN¥76.91
+41.7%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥22.982
Oct ’23CN¥50.65
CN¥76.91
+51.8%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥23.352
Sep ’23CN¥53.77
CN¥76.91
+43.0%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥22.982

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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