Hubei Wanrun New Energy TechnologyLtd 評価

688275 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688275 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688275 ( CN¥59.28 ) は、当社の公正価値 ( CN¥100.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688275は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688275 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688275は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688275 の販売価格レシオを示している。これは688275 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688275 のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	CN¥7.03b
時価総額	CN¥7.30b

688275 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	-15x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

688275 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688275 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.5x
605196 Hebei Huatong Wires and Cables Group	1.1x	11.3%	CN¥6.5b
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	CN¥6.7b
600268 Guodian Nanjing Automation	0.9x	n/a	CN¥6.9b
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment	3.8x	21.1%	CN¥7.1b
688275 Hubei Wanrun New Energy TechnologyLtd	1x	33.7%	CN¥7.3b

Price-To-Sales vs ピア: 688275は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

688275'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$927.78m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$803.84m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$623.29m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$573.60m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688275は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688275 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688275 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	1x

Price-To-Sales対公正比率: 688275は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688275 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥59.28	CN¥86.00 +45.1%	7.0%	CN¥92.00	CN¥80.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥40.63	CN¥75.50 +85.8%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
May ’25	CN¥41.63	CN¥75.50 +81.4%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.87	CN¥75.50 +68.3%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥48.88	CN¥75.50 +54.5%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥44.32	CN¥75.50 +70.4%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥61.67	CN¥75.50 +22.4%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

-4.6%

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

-8.1%

19.8%