Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd.

SHSE:688125 株式レポート

時価総額:CN¥3.3b

Guangdong Anda Automation SolutionsLtd 評価

688125 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688125 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688125 ( CN¥39.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688125当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

688125 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 688125は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688125 の販売価格 レシオを示している。これは688125 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688125 のPS レシオは?
PS比4.7x
売上高CN¥693.18m
時価総額CN¥3.25b

販売価格 同業他社との比較

688125 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688125 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
300461 Tanac Automation
12.4xn/aCN¥3.2b
002722 Wuchan Zhongda GeronLtd
1.2x9.8%CN¥3.2b
300137 Hebei Sailhero Environmental Protection High-techLtd
3.4xn/aCN¥3.1b
301137 HIT Welding IndustryLtd
2.1xn/aCN¥3.2b
688125 Guangdong Anda Automation SolutionsLtd
4.7x17.7%CN¥3.3b

Price-To-Sales vs ピア: 688125は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

688125'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
688125 4.7x業界平均 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688125は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688125 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688125 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 688125は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。


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