Sunway 評価

603333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603333 ( CN¥4.52 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603333当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603333はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603333 の販売価格レシオを示している。これは603333 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603333 のPS レシオは？
PS比	1.6x
売上高	CN¥1.80b
時価総額	CN¥2.77b

603333 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	34.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603333 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603333 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
300625 Guangdong PAK Corporation	1.7x	n/a	CN¥3.6b
002660 Moso Power Supply TechnologyLtd	2.5x	n/a	CN¥3.2b
300632 Xiamen Guang Pu Electronics	4.5x	n/a	CN¥3.5b
300713 Shenzhen Increase Technology	11.3x	n/a	CN¥2.7b
603333 Sunway	1.6x	n/a	CN¥2.8b

Price-To-Sales vs ピア: 603333は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

603333'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$927.78m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$803.84m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$623.29m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$564.21m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603333は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603333 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603333 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.6x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための603333のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

-4.6%

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

-8.1%

19.8%