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Riyue Heavy IndustryLtd 評価
603218 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603218 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603218 ( CN¥10.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603218当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603218 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603218 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603218 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 12x | 18.9% | CN¥10.6b |
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 13.4x | n/a | CN¥9.9b |
301559 CIMC Safeway Technologies | 23.2x | 43.1% | CN¥9.8b |
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 77.4x | 43.8% | CN¥10.2b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 24.1x | 24.0% | CN¥10.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603218は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603218'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603218 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603218は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.27 | CN¥14.47 +40.8% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.01 | CN¥14.47 +20.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥12.29 | CN¥13.42 +9.2% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥12.01 | CN¥13.42 +11.7% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.4% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥13.55 +41.5% | 21.3% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.37 | CN¥15.49 +25.2% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.49 +20.4% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.90 | CN¥17.37 +24.9% | 22.4% | CN¥23.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.88 | CN¥19.91 +25.4% | 27.2% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.99 | CN¥27.32 +70.8% | 25.6% | CN¥38.00 | CN¥19.57 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.97 | CN¥29.55 +64.5% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.99 | CN¥29.55 +55.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥21.33 | CN¥29.55 +38.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥12.01 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.67 | CN¥29.05 +34.1% | 27.4% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥22.24 | CN¥30.30 +36.2% | 25.8% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.01 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥24.53 | CN¥30.12 +22.8% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥10.78 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥24.31 | CN¥30.12 +23.9% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥9.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥20.30 | CN¥30.12 +48.4% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.37 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.85 | CN¥30.67 +54.5% | 23.3% | CN¥44.00 | CN¥22.75 | CN¥12.86 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥22.28 | CN¥30.07 +35.0% | 20.1% | CN¥41.00 | CN¥22.75 | CN¥13.90 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥21.00 | CN¥31.95 +52.2% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | CN¥15.88 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥24.10 | CN¥32.40 +34.4% | 14.9% | CN¥41.00 | CN¥27.75 | CN¥15.99 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥24.50 | CN¥30.28 +23.6% | 23.4% | CN¥44.00 | CN¥23.80 | CN¥17.97 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥25.00 | CN¥31.54 +26.2% | 28.0% | CN¥46.50 | CN¥23.80 | CN¥18.99 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥21.44 | CN¥31.54 +47.1% | 28.0% | CN¥46.50 | CN¥23.80 | CN¥21.33 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。