Guangzhou Guangri StockLtd 評価

Q: 600894 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600894 ( CN¥12.3 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥14.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

600894 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600894 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600894 ( CN¥12.3 ) は、当社の公正価値 ( CN¥14.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600894は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600894 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600894は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600894 の株価収益率レシオを示している。これは600894 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600894 のPE レシオは？
PEレシオ	13.3x
収益	CN¥806.52m
時価総額	CN¥10.76b

600894 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	110.1x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

600894 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600894 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	62.7x
603218 Riyue Heavy IndustryLtd	19.2x	16.1%	CN¥12.5b
300151 Shenzhen Changhong Technology	175.8x	41.9%	CN¥11.1b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery	38.7x	12.1%	CN¥13.7b
603277 Yindu Kitchen Equipment	16.8x	21.9%	CN¥10.0b
600894 Guangzhou Guangri StockLtd	13.3x	9.1%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 600894は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600894'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.87m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600894は、 CN Machinery業界平均 (35x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600894 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600894 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.3x
公正PE 比率	17.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 600894は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%