Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing 評価

Q: 002534 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002534 ( CN¥11.79 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥27.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

002534 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002534 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002534 ( CN¥11.79 ) は、当社の公正価値 ( CN¥27.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002534は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002534 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002534は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002534 の株価収益率レシオを示している。これは002534 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002534 のPE レシオは？
PEレシオ	21x
収益	CN¥415.54m
時価総額	CN¥8.72b

002534 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	17x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

002534 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002534 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39.8x
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd	99.3x	n/a	CN¥8.6b
002073 Mesnac	17.1x	n/a	CN¥8.0b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd	12.5x	15.6%	CN¥8.9b
300257 Kaishan Group	30.4x	n/a	CN¥9.3b
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing	21x	8.2%	CN¥8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002534は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002534'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002534は、 CN Machinery業界平均 (35x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002534 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002534 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21x
公正PE 比率	16.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 002534は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

-3.1%

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%