Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing 評価
002534 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002534 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002534 (CN¥12.49) is trading below our estimate of fair value (CN¥27.47)
公正価値を大幅に下回る: 002534 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
002534 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002534 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002534 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.6x | ||
300257 Kaishan Group | 31x | n/a | CN¥9.5b |
600619 Shanghai Highly (Group) | 95.8x | n/a | CN¥10.8b |
603308 Anhui Yingliu Electromechanical | 33.9x | 30.6% | CN¥9.7b |
603277 Yindu Kitchen Equipment | 17.6x | 21.9% | CN¥10.3b |
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 22.2x | 8.2% | CN¥9.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002534 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the peer average (44.6x).
株価収益率 比率対業界
002534'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002534 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.2x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002534 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.8x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: Insufficient data to show price forecast.