Shanghai Hugong Electric GroupLtd 評価

603131 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603131 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603131 ( CN¥19.33 ) は、当社の公正価値 ( CN¥31.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603131は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603131 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603131は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603131 の販売価格レシオを示している。これは603131 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603131 のPS レシオは？
PS比	5.5x
売上高	CN¥1.12b
時価総額	CN¥6.15b

603131 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.1x
企業価値／EBITDA	75.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603131 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603131 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
002046 Sinomach Precision Industry Group	2.6x	n/a	CN¥6.6b
300411 Zhejiang Jindun Fans	12.6x	n/a	CN¥6.0b
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric	2.8x	n/a	CN¥5.4b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd	1.8x	47.3%	CN¥5.3b
603131 Shanghai Hugong Electric GroupLtd	5.5x	n/a	CN¥6.1b

Price-To-Sales vs ピア: 603131は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

603131'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.79b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.62b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$673.00m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603131は、 CN Machinery業界平均 (3x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603131 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603131 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための603131のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

2.3%

-27.3%