Miracle Automation EngineeringLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSE:002009

Q: 002009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002009 ( CN¥12.95 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥0.26 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

株価と公正価値の比較

002009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002009 ( CN¥12.95 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002009当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002009は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002009 の販売価格レシオを示している。これは002009 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002009 のPS レシオは？
PS比	1.8x
売上高	CN¥2.95b
時価総額	CN¥5.28b

002009 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	-35.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002009 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002009 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric	2.8x	n/a	CN¥5.4b
002786 Shenzhen Silver Basis Technology	2.4x	n/a	CN¥5.3b
301368 Zhejiang FORE Intelligent TechnologyLtd	11.4x	n/a	CN¥5.6b
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries	3.3x	n/a	CN¥5.5b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd	1.8x	47.3%	CN¥5.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002009は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002009'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.79b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.62b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$672.42m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002009は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002009 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002009 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.8x
公正PS 比率	2.6x

Price-To-Sales対公正比率: 002009は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002009 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥12.95	CN¥16.00 +23.6%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.02	CN¥16.00 +45.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.90	CN¥16.00 +34.5%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.60	CN¥16.00 +37.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.78	CN¥16.00 +25.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.67	CN¥16.00 +9.1%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.60	CN¥16.00 +2.6%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥13.42	CN¥16.00 +19.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.58	CN¥16.00 +67.0%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.45	CN¥19.49 +56.5%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.05	2
Oct ’24	CN¥11.77	CN¥19.49 +65.6%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.80	2
Sep ’24	CN¥13.85	CN¥19.49 +40.7%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.02	2
Aug ’24	CN¥13.17	CN¥18.99 +44.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.90	3
Jul ’24	CN¥15.08	CN¥18.99 +26.0%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.60	3
Jun ’24	CN¥12.48	CN¥18.99 +52.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.78	3
May ’24	CN¥12.14	CN¥18.99 +56.5%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥14.67	3
Mar ’24	CN¥16.20	CN¥23.77 +46.7%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥13.42	2
Feb ’24	CN¥16.18	CN¥23.77 +46.9%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥9.58	2
Jan ’24	CN¥14.16	CN¥23.77 +67.8%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥15.09	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%

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