China CITIC Bank 評価
601998 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601998 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601998 ( CN¥6.74 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601998は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601998 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601998は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601998 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | CN¥62.62b |
| 時価総額 | CN¥331.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601998 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.2x | ||
601166 Industrial Bank | 5.4x | 6.5% | CN¥384.5b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.4x | 8.9% | CN¥288.5b |
000001 Ping An Bank | 5.2x | 5.6% | CN¥228.0b |
601818 China Everbright Bank | 6.7x | 11.2% | CN¥199.6b |
601998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | CN¥357.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601998は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601998'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601998は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601998 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 6.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601998は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Agricultural Bank of China
HK$1.8t
Provides banking products and services.
601288
HK$4.80
7D
2.3%
1Y
31.5%
Chongqing Rural Commercial Bank
HK$64.0b
Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.
601077
HK$5.59
7D
2.2%
1Y
39.4%
Hua Xia Bank
CN¥118.4b
Provides commercial banking services in China and Hong Kong.
600015
CN¥7.44
7D
4.5%
1Y
33.1%