China Construction Bank 評価
601939 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601939 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601939 ( CN¥7.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601939は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601939 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601939は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601939 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | CN¥327.87b |
| 時価総額 | CN¥1.38t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
601939 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6x | ||
600036 China Merchants Bank | 6.5x | 6.5% | CN¥900.3b |
601166 Industrial Bank | 5.3x | 6.5% | CN¥375.0b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.2x | 10.0% | CN¥277.7b |
000001 Ping An Bank | 5.1x | 5.6% | CN¥220.8b |
601939 China Construction Bank | 4.1x | 4.0% | CN¥1.5t |
Price-To-Earnings vs ピア: 601939は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601939'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601939は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601939 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | 6.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601939は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bank of Qingdao
HK$20.3b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
2948
HK$3.75
7D
4.5%
1Y
20.2%
Chongqing Rural Commercial Bank
HK$64.1b
Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.
601077
HK$5.62
7D
3.1%
1Y
37.1%
China CITIC Bank
HK$356.6b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.
601998
HK$6.79
7D
2.9%
1Y
24.4%