Industrial Bank 評価

601166 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601166 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601166 ( CN¥18.51 ) は、当社の公正価値 ( CN¥51.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601166は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601166 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601166は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、601166 の株価収益率レシオを示している。これは601166 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601166 のPE レシオは？
PEレシオ	5.4x
収益	CN¥70.95b
時価総額	CN¥384.53b

601166 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

601166 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601166 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.4x
600000 Shanghai Pudong Development Bank	7.5x	8.9%	CN¥288.5b
000001 Ping An Bank	5.2x	5.6%	CN¥228.0b
601818 China Everbright Bank	6.7x	11.2%	CN¥199.5b
600016 China Minsheng Banking	6.2x	7.5%	CN¥167.4b
601166 Industrial Bank	5.4x	6.5%	CN¥384.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 601166は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

601166'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601166は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

601166 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601166 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.4x
公正PE 比率	6.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 601166は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601166 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.51	CN¥19.53 +5.5%	11.8%	CN¥23.71	CN¥15.60	n/a	15
Nov ’25	CN¥18.29	CN¥19.50 +6.6%	11.4%	CN¥23.71	CN¥15.60	n/a	15
Oct ’25	CN¥19.27	CN¥19.18 -0.5%	11.1%	CN¥22.20	CN¥15.70	n/a	15
Sep ’25	CN¥16.51	CN¥19.12 +15.8%	12.8%	CN¥22.50	CN¥15.30	n/a	14
Aug ’25	CN¥16.64	CN¥18.83 +13.2%	12.3%	CN¥22.50	CN¥15.30	n/a	13
Jul ’25	CN¥17.75	CN¥18.66 +5.2%	12.4%	CN¥22.50	CN¥15.30	n/a	14
Jun ’25	CN¥17.89	CN¥18.13 +1.3%	15.2%	CN¥22.50	CN¥11.27	n/a	14
May ’25	CN¥16.85	CN¥17.55 +4.1%	16.5%	CN¥22.50	CN¥11.27	n/a	15
Apr ’25	CN¥15.83	CN¥17.81 +12.5%	18.9%	CN¥22.50	CN¥11.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥16.58	CN¥17.77 +7.2%	18.2%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Feb ’25	CN¥15.71	CN¥17.77 +13.1%	18.2%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Jan ’25	CN¥16.21	CN¥17.97 +10.9%	18.0%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Dec ’24	CN¥14.61	CN¥18.40 +25.9%	17.1%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Nov ’24	CN¥15.11	CN¥18.93 +25.3%	16.8%	CN¥22.50	CN¥11.00	CN¥18.29	16
Oct ’24	CN¥16.29	CN¥20.60 +26.5%	18.4%	CN¥29.22	CN¥11.51	CN¥19.27	17
Sep ’24	CN¥15.94	CN¥21.04 +32.0%	18.8%	CN¥29.22	CN¥11.51	CN¥16.51	18
Aug ’24	CN¥16.63	CN¥21.39 +28.6%	18.6%	CN¥29.22	CN¥12.09	CN¥16.64	17
Jul ’24	CN¥15.65	CN¥21.78 +39.2%	15.4%	CN¥29.22	CN¥17.00	CN¥17.75	16
Jun ’24	CN¥16.55	CN¥22.20 +34.2%	13.1%	CN¥29.22	CN¥18.00	CN¥17.89	16
May ’24	CN¥17.22	CN¥22.43 +30.3%	13.0%	CN¥29.22	CN¥18.00	CN¥16.85	16
Apr ’24	CN¥16.89	CN¥22.79 +34.9%	11.0%	CN¥28.68	CN¥18.00	CN¥15.83	16
Mar ’24	CN¥17.16	CN¥22.99 +34.0%	10.9%	CN¥28.68	CN¥19.00	CN¥16.58	14
Feb ’24	CN¥17.50	CN¥23.01 +31.5%	11.1%	CN¥28.98	CN¥19.00	CN¥15.71	14
Jan ’24	CN¥17.59	CN¥22.52 +28.0%	12.4%	CN¥28.98	CN¥16.50	CN¥16.21	15
Dec ’23	CN¥17.53	CN¥22.55 +28.7%	12.2%	CN¥28.98	CN¥16.50	CN¥14.61	15
Nov ’23	CN¥15.42	CN¥23.17 +50.3%	15.8%	CN¥30.32	CN¥16.50	CN¥15.11	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

4.5%

33.1%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

2.2%

39.4%

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

2.3%

31.5%