Merck & Co., Inc.

SNSE:MRK 株式レポート

時価総額：US$248.8b

Merck 評価

MRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRK ( $128.8 ) は、当社の 公正価値 ( $324.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRK の株価収益率 レシオを示している。これはMRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRK のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益US$12.15b
時価総額US$248.81b

株価収益率 同業他社との比較

MRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.0%UK£159.6b
NOVN Novartis
17.7x7.0%CHF 185.4b
JNJ Johnson & Johnson
24.8x10.3%US$368.9b
MRK Merck
20.5x15.5%US$248.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MRKは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRK'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRK 20.5x業界平均 23.4xNo. of Companies78PE01632486480+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRKは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.2x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$128.80
US$131.72
+2.3%
9.3%US$155.00US$100.00n/a27
Nov ’25US$128.80
US$133.56
+3.7%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$128.80
US$139.03
+7.9%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$128.80
US$139.22
+8.1%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$128.80
US$141.14
+9.6%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$128.80
US$142.68
+10.8%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$125.34
US$141.88
+13.2%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$125.34
US$141.54
+12.9%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$119.99
US$136.21
+13.5%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$118.61
US$133.65
+12.7%
7.6%US$148.00US$103.00n/a26
Feb ’25US$118.61
US$127.73
+7.7%
7.6%US$140.00US$103.00n/a27
Jan ’25US$103.74
US$122.90
+18.5%
7.0%US$135.00US$103.00n/a28
Dec ’24US$103.74
US$123.61
+19.2%
6.8%US$135.00US$103.00n/a28
Nov ’24US$103.74
US$123.71
+19.3%
6.6%US$135.00US$103.00US$128.8027
Oct ’24US$103.74
US$122.82
+18.4%
6.8%US$135.00US$103.00US$128.8027
Sep ’24US$113.30
US$122.72
+8.3%
7.2%US$135.00US$97.00US$128.8028
Aug ’24US$113.30
US$123.27
+8.8%
7.0%US$135.00US$97.00US$128.8028
Jul ’24US$113.30
US$122.58
+8.2%
8.0%US$135.00US$97.00US$128.8026
Jun ’24US$109.80
US$122.89
+11.9%
8.3%US$136.00US$97.00US$125.3427
May ’24US$109.80
US$123.07
+12.1%
9.6%US$155.00US$97.00US$125.3428
Apr ’24US$109.80
US$120.07
+9.4%
10.9%US$155.00US$96.00US$119.9927
Mar ’24US$109.80
US$119.85
+9.1%
10.8%US$155.00US$96.00US$118.6126
Feb ’24US$109.80
US$117.58
+7.1%
9.3%US$136.00US$97.00US$118.6124
Jan ’24US$109.80
US$113.88
+3.7%
9.5%US$136.00US$97.00US$103.7424
Dec ’23US$107.80
US$109.61
+1.7%
6.9%US$125.00US$97.00US$103.7423
Nov ’23US$82.65
US$105.45
+27.6%
9.1%US$125.00US$85.00US$103.7422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Gilead Sciences

US$114.8b

A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

GILD

US$89.71

7D

0%

1Y

36.9%

Pfizer

US$147.5b

Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.

PFE

US$27.95

7D

0%

1Y

-6.2%

Amgen

US$159.1b

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.

AMGNCL

US$305,690.00

7D

0%

1Y

n/a