Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC 株式レポート

時価総額：CL$9.7t

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Empresas Copec 評価

COPEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COPEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COPEC ( CLP7449.9 ) は、当社の 公正価値 ( CLP10916.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COPECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COPEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COPEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

COPEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COPEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.5x-21.9%₹725.3b
5019 Idemitsu KosanLtd
6.2x-8.4%JP¥1.4t
DINO HF Sinclair
6.7x-9.0%US$10.2b
5020 ENEOS Holdings
8.2x1.1%JP¥2.4t
COPEC Empresas Copec
30.5x27.1%CL$9.7t

Price-To-Earnings vs ピア: COPECは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COPEC'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COPECは、 Global Oil and Gas業界平均 (10.1x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COPEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COPEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOPECのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOPEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$7,310.00
CL$7,978.39
+9.1%
13.2%CL$10,332.06CL$6,456.02n/a12
Jun ’25CL$7,619.50
CL$7,635.98
+0.2%
11.5%CL$8,770.48CL$6,329.90n/a12
May ’25CL$6,851.00
CL$7,528.77
+9.9%
10.3%CL$8,802.44CL$6,266.61n/a12
Apr ’25CL$6,826.00
CL$7,731.28
+13.3%
10.2%CL$9,089.29CL$6,470.82n/a13
Mar ’25CL$6,190.00
CL$7,664.77
+23.8%
10.1%CL$8,994.63CL$6,403.43n/a13
Feb ’25CL$6,015.00
CL$7,473.93
+24.3%
10.5%CL$8,947.82CL$6,296.30n/a13
Jan ’25CL$6,410.00
CL$7,217.62
+12.6%
12.8%CL$9,162.94CL$5,877.79n/a13
Dec ’24CL$6,503.00
CL$6,845.84
+5.3%
14.3%CL$8,813.70CL$5,034.81n/a13
Nov ’24CL$5,925.00
CL$7,453.27
+25.8%
13.4%CL$8,655.49CL$5,472.46n/a14
Oct ’24CL$6,300.00
CL$7,326.49
+16.3%
11.7%CL$8,450.49CL$5,535.76n/a14
Sep ’24CL$6,030.00
CL$7,151.65
+18.6%
11.7%CL$8,146.80CL$5,336.82n/a13
Aug ’24CL$6,718.00
CL$7,122.76
+6.0%
12.1%CL$8,460.33CL$5,189.13n/a13
Jul ’24CL$5,950.00
CL$7,073.49
+18.9%
15.6%CL$8,519.30CL$4,746.16n/a14
Jun ’24CL$5,850.00
CL$7,101.79
+21.4%
15.3%CL$8,558.59CL$4,947.13CL$7,619.5014
May ’24CL$5,617.00
CL$7,045.91
+25.4%
14.0%CL$8,427.69CL$4,957.32CL$6,851.0014
Apr ’24CL$5,610.00
CL$7,145.41
+27.4%
10.1%CL$8,332.08CL$5,849.59CL$6,826.0014
Mar ’24CL$5,910.00
CL$7,876.98
+33.3%
12.3%CL$9,732.44CL$6,643.21CL$6,190.0014
Feb ’24CL$6,045.00
CL$7,479.31
+23.7%
11.8%CL$9,374.64CL$6,398.99CL$6,015.0014
Jan ’24CL$6,329.00
CL$7,907.15
+24.9%
10.7%CL$10,007.35CL$6,848.57CL$6,410.0014
Dec ’23CL$6,140.00
CL$8,214.05
+33.8%
9.7%CL$9,935.19CL$7,033.36CL$6,503.0014
Nov ’23CL$6,502.00
CL$9,001.77
+38.4%
11.1%CL$11,145.34CL$7,373.98CL$5,925.0014
Oct ’23CL$6,201.20
CL$9,012.36
+45.3%
12.8%CL$10,804.23CL$7,148.30CL$6,300.0015
Sep ’23CL$7,541.00
CL$8,781.87
+16.5%
11.0%CL$10,125.97CL$7,188.14CL$6,030.0015
Aug ’23CL$7,525.00
CL$8,896.27
+18.2%
11.4%CL$10,777.06CL$7,328.92CL$6,718.0015
Jul ’23CL$6,847.90
CL$9,113.18
+33.1%
11.1%CL$10,741.09CL$6,972.30CL$5,950.0014
Jun ’23CL$6,550.00
CL$8,330.28
+27.2%
9.1%CL$9,647.85CL$7,086.90CL$5,850.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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