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ENEOS Holdings 評価
5020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5020 ( ¥807 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥799.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5020当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5020 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥2.49t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 7.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5020は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5020'のPE レシオは、JP Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5020は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥842.30 | JP¥827.50 -1.8% | 17.2% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥810.40 | JP¥748.75 -7.6% | 14.4% | JP¥950.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥708.10 | JP¥737.50 +4.2% | 12.2% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥697.80 | JP¥726.25 +4.1% | 12.8% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥656.20 | JP¥670.00 +2.1% | 16.5% | JP¥860.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥598.90 | JP¥637.14 +6.4% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥560.40 | JP¥634.29 +13.2% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥586.80 | JP¥616.25 +5.0% | 14.6% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥568.50 | JP¥597.50 +5.1% | 12.5% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥589.90 | JP¥600.00 +1.7% | 13.0% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥556.60 | JP¥581.25 +4.4% | 12.2% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥521.00 | JP¥546.25 +4.8% | 15.9% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | JP¥494.40 | JP¥532.50 +7.7% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥842.30 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥465.80 | JP¥532.50 +14.3% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥810.40 | 8 |
| May ’24 | JP¥485.70 | JP¥542.86 +11.8% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥708.10 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥465.20 | JP¥542.86 +16.7% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥697.80 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥477.80 | JP¥556.25 +16.4% | 18.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥656.20 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥464.00 | JP¥566.25 +22.0% | 18.8% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥598.90 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥448.00 | JP¥578.75 +29.2% | 17.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥560.40 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥465.00 | JP¥595.00 +28.0% | 15.2% | JP¥750.00 | JP¥460.00 | JP¥586.80 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥495.50 | JP¥587.50 +18.6% | 13.4% | JP¥690.00 | JP¥460.00 | JP¥568.50 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥465.10 | JP¥622.86 +33.9% | 11.3% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | JP¥589.90 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥514.20 | JP¥624.29 +21.4% | 11.1% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | JP¥556.60 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥514.60 | JP¥596.25 +15.9% | 13.1% | JP¥690.00 | JP¥460.00 | JP¥521.00 | 8 |
| Jul ’23 | JP¥512.90 | JP¥602.67 +17.5% | 14.0% | JP¥704.00 | JP¥460.00 | JP¥494.40 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。