Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TSE:5019 株式レポート

時価総額：JP¥1.4t

Idemitsu KosanLtd 評価

5019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5019 ( ¥1034 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1031.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5019当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5019は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5019 の株価収益率 レシオを示している。これは5019 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5019 のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益JP¥163.01b
時価総額JP¥1.37t

株価収益率 同業他社との比較

5019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5019 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
5020 ENEOS Holdings
12.3x10.9%JP¥2.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥570.6b
8133 Itochu EnexLtd
14.2xn/aJP¥181.2b
8097 San-Ai Obbli
12.2xn/aJP¥122.5b
5019 Idemitsu KosanLtd
8.4x3.7%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 5019は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5019'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
5019 8.4x業界平均 10.7xNo. of Companies36PE0816243240+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5019は、 JP Oil and Gas業界平均 (10x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5019 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5019は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5019 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,034.00
JP¥1,185.71
+14.7%
10.7%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Nov ’25JP¥1,042.50
JP¥1,177.14
+12.9%
11.2%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Oct ’25JP¥1,027.00
JP¥1,168.75
+13.8%
10.4%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a8
Sep ’25JP¥1,059.00
JP¥1,116.25
+5.4%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Aug ’25JP¥972.40
JP¥1,101.25
+13.3%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jul ’25JP¥1,054.00
JP¥1,105.00
+4.8%
13.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,073.00
JP¥1,051.25
-2.0%
12.0%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
May ’25JP¥1,053.00
JP¥1,041.25
-1.1%
12.5%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Apr ’25JP¥1,012.00
JP¥1,017.50
+0.5%
12.4%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Mar ’25JP¥984.90
JP¥914.00
-7.2%
17.2%JP¥1,150.00JP¥632.00n/a8
Feb ’25JP¥825.20
JP¥812.86
-1.5%
17.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Jan ’25JP¥767.50
JP¥781.43
+1.8%
16.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Dec ’24JP¥813.40
JP¥774.25
-4.8%
17.1%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a8
Nov ’24JP¥692.40
JP¥716.75
+3.5%
13.2%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,042.508
Oct ’24JP¥687.60
JP¥704.25
+2.4%
13.8%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,027.008
Sep ’24JP¥632.60
JP¥689.25
+9.0%
11.2%JP¥820.00JP¥600.00JP¥1,059.008
Aug ’24JP¥599.30
JP¥682.25
+13.8%
10.2%JP¥820.00JP¥584.00JP¥972.408
Jul ’24JP¥577.20
JP¥717.25
+24.3%
20.3%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,054.008
Jun ’24JP¥546.60
JP¥729.75
+33.5%
19.8%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,073.008
May ’24JP¥582.80
JP¥752.50
+29.1%
18.3%JP¥1,060.00JP¥600.00JP¥1,053.008
Apr ’24JP¥580.00
JP¥770.00
+32.8%
16.3%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥1,012.008
Mar ’24JP¥617.00
JP¥782.50
+26.8%
15.4%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥984.908
Feb ’24JP¥645.00
JP¥790.00
+22.5%
17.3%JP¥1,060.00JP¥558.00JP¥825.208
Jan ’24JP¥614.00
JP¥790.00
+28.7%
15.4%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥767.508
Dec ’23JP¥644.00
JP¥797.50
+23.8%
15.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥813.408
Nov ’23JP¥659.00
JP¥795.00
+20.6%
14.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥692.408

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MODEC

JP¥223.0b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,265.00

7D

-1.1%

1Y

61.4%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,018.50

7D

-1.1%

1Y

-3.4%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

1.4%

1Y

-4.5%