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Hindustan Petroleum 評価

HINDPETRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HINDPETRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HINDPETRO ( ₹530.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹211.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HINDPETRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HINDPETRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HINDPETRO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

HINDPETRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HINDPETRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-35.6%₹1.3t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.9x-23.7%₹372.4b
IOC Indian Oil
5.5x-29.3%₹2.3t
500110 Chennai Petroleum
5.2x-19.5%₹144.4b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.5x-23.3%₹725.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HINDPETROは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HINDPETRO'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HINDPETROは、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.5x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HINDPETRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HINDPETRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HINDPETROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHINDPETRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹337.95
₹341.31
+1.0%
18.0%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.23
₹329.68
-8.0%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.27
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.53
₹322.42
+3.2%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.77
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.53
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.40
₹231.16
-13.2%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.37
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00n/a32
Nov ’24₹167.97
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00n/a31
Oct ’24₹169.97
₹196.71
+15.7%
15.0%₹273.33₹140.00n/a32
Sep ’24₹166.83
₹198.27
+18.8%
14.8%₹273.33₹143.33n/a32
Aug ’24₹190.03
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67n/a31
Jul ’24₹182.57
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67n/a30
Jun ’24₹173.50
₹189.83
+9.4%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.2332
May ’24₹167.50
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.2731
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.5330
Mar ’24₹143.47
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.7732
Feb ’24₹156.97
₹174.37
+11.1%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5331
Jan ’24₹156.77
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.4031
Dec ’23₹157.63
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3730
Nov ’23₹141.40
₹178.38
+26.2%
19.7%₹273.33₹110.00₹167.9728
Oct ’23₹144.20
₹185.31
+28.5%
18.7%₹273.33₹110.00₹169.9729
Sep ’23₹163.93
₹189.58
+15.6%
20.9%₹296.67₹110.00₹166.8330
Aug ’23₹160.87
₹203.44
+26.5%
18.4%₹296.67₹133.33₹190.0331
Jul ’23₹152.30
₹208.71
+37.0%
20.1%₹310.00₹133.33₹182.5731
Jun ’23₹153.03
₹216.49
+41.5%
18.3%₹310.00₹138.00₹173.5031

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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