Chennai Petroleum 評価
500110 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500110 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500110 ( ₹569.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹431.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500110当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500110 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500110は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500110 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | ₹7.17b |
| 時価総額 | ₹84.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
500110 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.2x | ||
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 28.6x | 53.1% | ₹259.0b |
GODAVARIB Godavari Biorefineries | 127.9x | n/a | ₹15.7b |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 18.6x | 30.3% | ₹781.5b |
KOTYARK Kotyark Industries | 33.6x | n/a | ₹9.8b |
500110 Chennai Petroleum | 11.8x | -5.0% | ₹84.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500110は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500110'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.5x | n/a | US$88.72m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 500110は、 Indian Oil and Gas業界平均 (21.1x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500110 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500110は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
GP Petroleums
₹3.2b
GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.
GULFPETRO
₹63.44
7D
-5.4%
1Y
17.6%
Global Vectra Helicorp
₹3.4b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹242.25
7D
-12.6%
1Y
175.6%
Oil India
₹768.5b
Engages in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas in India.
OIL
₹472.45
7D
-6.7%
1Y
125.7%