Motorola Solutions, Inc.

BRSE:MTLA 株式レポート

時価総額:CHF 55.3b

Motorola Solutions 評価

MTLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 351.53
Fair Value
5.9% 割安 本源的割引
9
Number of Analysts

公正価値以下: MTLA ( CHF330.96 ) は、当社の 公正価値 ( CHF351.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTLAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

MTLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MTLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTLA の株価収益率 レシオを示している。これはMTLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTLA のPE レシオは?
PEレシオ33.9x
収益US$2.05b
時価総額US$69.44b

株価収益率 同業他社との比較

MTLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68x
LOGN Logitech International
22.1x3.99%CHF 11.1b
ANET Arista Networks
45x12.58%US$133.5b
UI Ubiquiti
44.6x8.24%US$24.2b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
160.2x30.65%SEK 258.2b
MTLA Motorola Solutions
33.9x8.62%CHF 69.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MTLAは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MTLA'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
MTLA 33.9x業界平均 34.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTLAは、 European Communications業界平均 (34.1x) (33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTLAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMTLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 406.35
0%
4.61%CHF 428.02CHF 378.63n/a9
Jul ’26CHF 330.96
CHF 406.35
+22.78%
4.61%CHF 428.02CHF 378.63n/a9
Jun ’26n/a
CHF 406.35
0%
4.61%CHF 428.02CHF 378.63n/a9
May ’26n/a
CHF 402.38
0%
8.05%CHF 431.68CHF 328.47n/a9
Apr ’26n/a
CHF 448.02
0%
6.19%CHF 501.83CHF 404.98n/a9
Mar ’26n/a
CHF 456.55
0%
6.19%CHF 511.38CHF 412.69n/a9
Feb ’26n/a
CHF 458.92
0%
7.39%CHF 535.69CHF 410.69n/a10
Jan ’26CHF 420.00
CHF 458.92
+9.27%
7.39%CHF 535.69CHF 410.69n/a10
Dec ’25n/a
CHF 450.17
0%
8.97%CHF 532.19CHF 381.41n/a10
Nov ’25CHF 402.30
CHF 388.54
-3.42%
11.66%CHF 452.71CHF 305.58n/a10
Oct ’25n/a
CHF 368.04
0%
11.48%CHF 433.70CHF 298.49n/a10
Sep ’25n/a
CHF 363.71
0%
10.25%CHF 425.11CHF 298.42n/a10
Aug ’25n/a
CHF 339.07
0%
8.80%CHF 388.93CHF 282.86n/a10
Jul ’25n/a
CHF 330.18
0%
6.04%CHF 358.04CHF 282.90CHF 330.9610
Jun ’25n/a
CHF 334.85
0%
6.74%CHF 367.04CHF 290.00n/a10
May ’25n/a
CHF 330.02
0%
6.96%CHF 363.88CHF 283.82n/a11
Apr ’25n/a
CHF 323.90
0%
6.22%CHF 360.74CHF 281.37n/a11
Mar ’25n/a
CHF 306.98
0%
11.21%CHF 340.05CHF 209.33n/a10
Feb ’25n/a
CHF 284.78
0%
12.19%CHF 321.25CHF 199.69n/a9
Jan ’25n/a
CHF 280.08
0%
12.24%CHF 322.46CHF 200.45CHF 420.008
Dec ’24n/a
CHF 272.68
0%
11.14%CHF 304.14CHF 201.01n/a8
Nov ’24n/a
CHF 274.70
0%
11.10%CHF 303.08CHF 201.75CHF 402.308
Oct ’24n/a
CHF 265.14
0%
11.29%CHF 294.06CHF 195.75n/a7
Sep ’24n/a
CHF 265.14
0%
11.29%CHF 294.06CHF 195.75n/a7
Aug ’24n/a
CHF 272.51
0%
11.18%CHF 304.38CHF 202.62n/a8
Jul ’24n/a
CHF 272.51
0%
11.18%CHF 304.38CHF 202.62n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 392.73
Fair Value
15.7% 割安 本源的割引
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/07/12 11:44
終値2025/06/27 00:00
収益2025/03/29
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Motorola Solutions, Inc. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。58

アナリスト機関
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research