Nokia Oyj

HLSE:NOKIA 株式レポート

時価総額：€21.7b

Nokia Oyj 評価

NOKIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOKIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOKIA ( €4.01 ) は、当社の 公正価値 ( €6.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOKIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOKIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOKIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOKIA の株価収益率 レシオを示している。これはNOKIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOKIA のPE レシオは？
PEレシオ23.7x
収益€914.00m
時価総額€21.68b

株価収益率 同業他社との比較

NOKIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOKIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
UI Ubiquiti
55.6x29.0%US$21.7b
000063 ZTE
15.8x6.4%CN¥137.8b
FFIV F5
25.5x10.7%US$14.5b
JNPR Juniper Networks
47.5x30.9%US$11.9b
NOKIA Nokia Oyj
23.7x17.9%€21.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NOKIAは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOKIA'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOKIA 23.7x業界平均 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOKIAは、 European Communications業界平均 (27.6x) (23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOKIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOKIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOKIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOKIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.01
€4.33
+8.0%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.38
€4.29
-2.0%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.94
€3.98
+0.9%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€3.98
€3.99
+0.3%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.68
€3.97
+7.9%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.67
€3.95
+7.8%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.59
€3.93
+9.4%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.41
€3.93
+15.2%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.29
€3.96
+20.2%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.27
€3.95
+21.0%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.33
€3.89
+16.7%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.05
€3.93
+28.6%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.21
€4.37
+36.3%
21.3%€6.95€3.20n/a21
Nov ’24€3.10
€4.47
+44.5%
21.8%€6.95€3.20€4.3821
Oct ’24€3.57
€4.95
+38.7%
18.9%€7.00€3.90€3.9422
Sep ’24€3.71
€4.93
+32.7%
18.8%€7.00€3.90€3.9822
Aug ’24€3.57
€4.95
+38.5%
18.5%€7.00€3.90€3.6822
Jul ’24€3.84
€5.42
+41.4%
15.7%€7.80€4.20€3.6723
Jun ’24€3.82
€5.49
+43.8%
15.3%€7.80€4.20€3.5924
May ’24€3.84
€5.52
+43.8%
15.4%€7.80€4.20€3.4123
Apr ’24€4.52
€5.80
+28.4%
13.7%€7.80€4.60€3.2925
Mar ’24€4.36
€5.82
+33.6%
13.5%€7.80€4.60€3.2724
Feb ’24€4.36
€5.82
+33.4%
13.6%€7.80€4.60€3.3324
Jan ’24€4.33
€5.95
+37.6%
13.3%€8.00€4.50€3.0525
Dec ’23€4.79
€5.94
+24.1%
13.3%€8.00€4.50€3.2125
Nov ’23€4.49
€6.01
+33.8%
13.5%€8.00€4.50€3.1023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

SEK 297.1b

Provides mobile connectivity solutions for telcom operators and enterprise customers in various sectors in North America, Europe, Latin America, the Middle East, Africa, North East Asia, South East Asia, Oceania, and India.

ERIBR

SEK 7.73

7D

2.4%

1Y

69.1%

Aspocomp Group Oyj

€18.6m

Manufactures and sells printed circuit boards (PCBs) in Finland, Europe, and internationally.

ACG1V

€2.72

7D

-5.6%

1Y

-26.5%