Logitech International S.A.

SWX:LOGN 株式レポート

時価総額：CHF 8.7b

Logitech International 評価

LOGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 59.58
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: LOGN ( CHF58.56 ) は、当社の 公正価値 ( CHF59.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LOGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LOGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LOGN の株価収益率 レシオを示している。これはLOGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LOGN のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益US$655.08m
時価総額US$10.70b

株価収益率 同業他社との比較

LOGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
ALSN ALSO Holding
27.3x21.1%CHF 2.9b
COTN Comet Holding
45.4x37.7%CHF 1.6b
992 Lenovo Group
8.4x9.7%HK$100.2b
WDC Western Digital
10.5x1.8%US$12.7b
LOGN Logitech International
16.3x0.9%CHF 8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LOGNは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LOGN'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LOGN 16.3x業界平均 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LOGNは、 European Tech業界平均 (15.3x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LOGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LOGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LOGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 58.56
CHF 75.32
+28.6%
18.0%CHF 94.46CHF 56.48n/a11
Apr ’26CHF 75.38
CHF 85.03
+12.8%
13.3%CHF 101.50CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 88.40
CHF 86.93
-1.7%
12.5%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.48
CHF 88.07
-3.7%
12.6%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 75.04
CHF 80.65
+7.5%
15.2%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.50
CHF 81.87
+14.5%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.5%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 82.65
+13.4%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 82.65
+7.6%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 82.65
+4.4%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.20
CHF 79.96
-8.3%
22.7%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25CHF 89.40
CHF 75.34
-15.7%
18.3%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.7%
16.7%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.76
CHF 75.82
-6.1%
18.7%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3810
Mar ’25CHF 77.86
CHF 72.81
-6.5%
18.2%CHF 92.48CHF 53.95CHF 88.409
Feb ’25CHF 72.12
CHF 70.20
-2.7%
18.5%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.489
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.8%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68CHF 75.049
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.509
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.7%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.209
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 89.409
May ’24CHF 52.52
CHF 55.40
+5.5%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.768
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 75.32
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/20 22:44
終値2025/04/17 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Logitech International S.A. 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue