Comet Holding AG

SWX:COTN 株式レポート

時価総額：CHF 1.4b

Comet Holding 評価

COTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 174.37
Fair Value
4.7% 割高 内在価値ディスカウント
7
Number of Analysts

公正価値以下: COTN ( CHF182.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF174.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COTN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COTN の株価収益率 レシオを示している。これはCOTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COTN のPE レシオは？
PEレシオ36.4x
収益CHF 38.92m
時価総額CHF 1.42b

株価収益率 同業他社との比較

COTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COTN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41x
SENS Sensirion Holding
47.6x27.73%CHF 836.6m
IFCN INFICON Holding
28.1x12.71%CHF 2.4b
LEHN LEM Holding
54x50.84%CHF 356.9m
ELMN Elma Electronic
34.4xn/aCHF 290.2m
COTN Comet Holding
36.4x36.76%CHF 1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: COTNは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COTN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
COTN 36.4x業界平均 24.5xNo. of Companies15PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COTNは、 Swiss Electronic業界平均 (34.4x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COTN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.4x
公正PE 比率46.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: COTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 182.50
CHF 224.57
+23.05%
22.12%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Nov ’26CHF 196.10
CHF 221.71
+13.06%
21.30%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Oct ’26CHF 195.40
CHF 222.00
+13.61%
19.58%CHF 285.00CHF 161.00n/a6
Sep ’26CHF 174.50
CHF 230.00
+31.81%
18.24%CHF 285.00CHF 171.00n/a5
Aug ’26CHF 207.20
CHF 305.67
+47.52%
20.59%CHF 390.00CHF 196.00n/a6
Jul ’26CHF 248.00
CHF 312.00
+25.81%
13.24%CHF 390.00CHF 274.00n/a7
Jun ’26CHF 219.80
CHF 312.86
+42.34%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
May ’26CHF 212.20
CHF 312.86
+47.44%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
Apr ’26CHF 223.00
CHF 335.71
+50.54%
9.52%CHF 390.00CHF 287.00n/a7
Mar ’26CHF 262.00
CHF 356.86
+36.21%
7.77%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Feb ’26CHF 275.50
CHF 357.57
+29.79%
7.61%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Jan ’26CHF 248.50
CHF 366.14
+47.34%
11.57%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.38%
10.91%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.74%
10.75%CHF 430.00CHF 300.00CHF 196.107
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.17%
13.46%CHF 448.00CHF 300.00CHF 195.406
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.94%
14.48%CHF 450.00CHF 300.00CHF 174.506
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.07%
13.97%CHF 450.00CHF 300.00CHF 207.206
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.42%
12.76%CHF 450.00CHF 300.00CHF 248.006
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.28%
11.27%CHF 409.00CHF 300.00CHF 219.805
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.01%
17.76%CHF 409.00CHF 235.00CHF 212.205
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.84%
17.88%CHF 409.00CHF 235.00CHF 223.005
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.89%
16.65%CHF 378.00CHF 235.00CHF 262.005
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.16%
15.54%CHF 320.00CHF 215.00CHF 275.505
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.21%
14.31%CHF 317.00CHF 215.00CHF 248.505
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.67%
14.05%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.61%
15.58%CHF 250.00CHF 165.00CHF 292.505
CHF 224.57
Fair Value
18.7% 割安 内在価値ディスカウント
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/25 12:13
終値2025/11/25 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Comet Holding AG 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Lucas GlemserBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas