Comet Holding AG

SWX:COTN 株式レポート

時価総額：CHF 2.2b

Comet Holding 評価

COTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COTN ( CHF275.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF394.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COTN の株価収益率 レシオを示している。これはCOTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COTN のPE レシオは？
PEレシオ122.3x
収益CHF 17.51m
時価総額CHF 2.17b

株価収益率 同業他社との比較

COTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COTN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
LAND Landis+Gyr Group
18.3x16.8%CHF 1.9b
IFCN INFICON Holding
25.1x9.5%CHF 2.5b
LEHN LEM Holding
29.9x36.9%CHF 912.3m
ELMN Elma Electronic
26.5xn/aCHF 237.6m
COTN Comet Holding
122.3x48.6%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: COTNは、同業他社の平均 ( { 122.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COTN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
COTN 122.3x業界平均 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COTNは、 Swiss Electronic業界平均 (27.1x) (122.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COTN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率122.3x
公正PE 比率44.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: COTNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 122.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 275.50
CHF 370.71
+34.6%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.7%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.2%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.9%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.1%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.4%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.0%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.9%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.2%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.2%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00n/a5
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.6%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 292.505
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.6%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 322.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 229.00
CHF 251.33
+9.8%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
Jul ’24CHF 228.40
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 358.506
Jun ’24CHF 241.60
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 215.00
CHF 259.83
+20.9%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 293.006
Apr ’24CHF 253.00
CHF 266.33
+5.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 208.50
CHF 262.60
+25.9%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 315.005
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 293.405
Jan ’24CHF 195.80
CHF 242.80
+24.0%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 265.205
Dec ’23CHF 198.60
CHF 242.80
+22.3%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 237.405
Nov ’23CHF 159.20
CHF 232.20
+45.9%
11.7%CHF 280.00CHF 200.00CHF 177.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$113.8b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LEN

HK$0.81

7D

0%

1Y

1.3%

Landis+Gyr Group

CHF 1.9b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 65.30

7D

-2.0%

1Y

-11.9%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%