Comet Holding AG

SWX:COTN 株式レポート

時価総額：CHF 2.8b

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Comet Holding 評価

COTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COTN ( CHF374.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF545.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COTN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.1x
企業価値／EBITDA74.1x
PEGレシオ4.2x

販売価格 同業他社との比較

COTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COTN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
IFCN INFICON Holding
5.5x7.2%CHF 3.3b
LAND Landis+Gyr Group
1.2x5.6%CHF 2.1b
LEHN LEM Holding
4.1x5.4%CHF 1.7b
SENS Sensirion Holding
5.2x13.2%CHF 1.2b
COTN Comet Holding
7.1x16.5%CHF 2.8b

Price-To-Sales vs ピア: COTNは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COTN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COTNは、 European Electronic業界平均 (0.9x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COTN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.1x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: COTNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 361.00
CHF 381.50
+5.7%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.0%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.9%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.2%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.2%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00n/a5
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.6%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00n/a5
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.6%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00n/a5
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00n/a6
Aug ’24CHF 229.00
CHF 251.33
+9.8%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00n/a6
Jul ’24CHF 228.40
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00n/a6
Jun ’24CHF 241.60
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 215.00
CHF 259.83
+20.9%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 293.006
Apr ’24CHF 253.00
CHF 266.33
+5.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 208.50
CHF 262.60
+25.9%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 315.005
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 293.405
Jan ’24CHF 195.80
CHF 242.80
+24.0%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 265.205
Dec ’23CHF 198.60
CHF 242.80
+22.3%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 237.405
Nov ’23CHF 159.20
CHF 232.20
+45.9%
11.7%CHF 280.00CHF 200.00CHF 177.505
Oct ’23CHF 144.80
CHF 247.20
+70.7%
10.0%CHF 290.00CHF 215.00CHF 204.405
Sep ’23CHF 160.80
CHF 247.20
+53.7%
10.0%CHF 290.00CHF 215.00CHF 227.205
Aug ’23CHF 174.40
CHF 252.00
+44.5%
19.2%CHF 312.00CHF 180.00CHF 229.005
Jul ’23CHF 147.40
CHF 308.60
+109.4%
16.2%CHF 403.00CHF 263.00CHF 228.405
Jun ’23CHF 183.80
CHF 347.40
+89.0%
14.5%CHF 403.00CHF 275.00CHF 241.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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