ALSO Holding AG

SWX:ALSN 株式レポート

時価総額：CHF 3.4b

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ALSO Holding 評価

ALSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALSN ( CHF273.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF392.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALSN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

ALSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均90.8x
SWON SoftwareONE Holding
122.6x35.2%CHF 2.6b
COTN Comet Holding
183.1x43.1%CHF 2.8b
IFCN INFICON Holding
36x10.0%CHF 3.4b
LAND Landis+Gyr Group
21.7x16.3%CHF 2.1b
ALSN ALSO Holding
28.3x14.5%CHF 3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ALSNは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALSN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALSNは、 European Electronic業界平均 (21.7x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.3x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALSNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 273.50
CHF 291.88
+6.7%
5.4%CHF 312.87CHF 269.96n/a4
Jun ’25CHF 262.00
CHF 291.88
+11.4%
5.4%CHF 312.87CHF 269.96n/a4
May ’25CHF 227.00
CHF 283.14
+24.7%
4.0%CHF 300.38CHF 270.83n/a4
Apr ’25CHF 234.00
CHF 283.14
+21.0%
4.0%CHF 300.38CHF 270.83n/a4
Mar ’25CHF 233.00
CHF 283.14
+21.5%
4.0%CHF 300.38CHF 270.83n/a4
Feb ’25CHF 256.50
CHF 284.54
+10.9%
3.7%CHF 296.89CHF 269.73n/a4
Jan ’25CHF 251.00
CHF 277.00
+10.4%
4.6%CHF 297.38CHF 258.62n/a5
Dec ’24CHF 241.50
CHF 267.24
+10.7%
8.1%CHF 297.20CHF 232.18n/a5
Nov ’24CHF 232.50
CHF 269.26
+15.8%
8.1%CHF 300.62CHF 234.86n/a5
Oct ’24CHF 230.50
CHF 269.93
+17.1%
8.1%CHF 301.46CHF 235.51n/a5
Sep ’24CHF 211.50
CHF 269.55
+27.4%
8.1%CHF 300.97CHF 235.13n/a5
Aug ’24CHF 199.20
CHF 266.25
+33.7%
10.5%CHF 301.26CHF 217.57n/a5
Jul ’24CHF 192.80
CHF 272.12
+41.1%
11.6%CHF 314.35CHF 220.45n/a5
Jun ’24CHF 185.20
CHF 272.12
+46.9%
11.6%CHF 314.35CHF 220.45CHF 262.005
May ’24CHF 190.80
CHF 280.06
+46.8%
12.6%CHF 319.89CHF 224.33CHF 227.004
Apr ’24CHF 185.60
CHF 283.77
+52.9%
12.6%CHF 324.40CHF 227.50CHF 234.004
Mar ’24CHF 187.60
CHF 283.77
+51.3%
12.6%CHF 324.40CHF 227.50CHF 233.004
Feb ’24CHF 187.00
CHF 290.61
+55.4%
8.9%CHF 332.51CHF 265.52CHF 256.504
Jan ’24CHF 169.20
CHF 290.61
+71.8%
8.9%CHF 332.51CHF 265.52CHF 251.004
Dec ’23CHF 180.60
CHF 278.96
+54.5%
8.9%CHF 319.28CHF 254.96CHF 241.504
Nov ’23CHF 156.60
CHF 278.96
+78.1%
8.9%CHF 319.28CHF 254.96CHF 232.504
Oct ’23CHF 147.20
CHF 278.96
+89.5%
8.9%CHF 319.28CHF 254.96CHF 230.504
Sep ’23CHF 157.80
CHF 282.62
+79.1%
7.3%CHF 315.34CHF 260.90CHF 211.504
Aug ’23CHF 175.60
CHF 281.52
+60.3%
7.5%CHF 314.92CHF 260.56CHF 199.204
Jul ’23CHF 188.60
CHF 327.80
+73.8%
9.7%CHF 381.78CHF 299.08CHF 192.804
Jun ’23CHF 196.80
CHF 327.80
+66.6%
9.7%CHF 381.78CHF 299.08CHF 185.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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