Infineon Technologies AG

BRSE:IFX 株式レポート

時価総額：CHF 38.0b

Infineon Technologies 評価

IFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFX ( CHF30.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF65.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IFXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IFX の株価収益率 レシオを示している。これはIFX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IFX のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益€1.75b
時価総額€40.78b

株価収益率 同業他社との比較

IFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.1x
981 Semiconductor Manufacturing International
51.8x24.4%HK$369.1b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.9b
MCHP Microchip Technology
38.1x31.6%US$29.8b
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%CHF 40.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IFXは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFX'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
IFX 23.3x業界平均 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFXは、 European Semiconductor業界平均 (17x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIFXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 30.88
CHF 36.75
+19.0%
16.0%CHF 57.58CHF 27.95n/a22
Dec ’25CHF 27.85
CHF 36.37
+30.6%
15.5%CHF 57.58CHF 27.95n/a22
Nov ’25CHF 27.23
CHF 37.85
+39.0%
15.6%CHF 58.30CHF 28.30n/a23
Oct ’25CHF 29.79
CHF 40.18
+34.9%
14.3%CHF 58.24CHF 30.16n/a23
Sep ’25CHF 30.88
CHF 40.41
+30.9%
13.7%CHF 57.97CHF 30.02n/a23
Aug ’25CHF 30.78
CHF 42.81
+39.1%
11.9%CHF 59.06CHF 36.31n/a23
Jul ’25CHF 33.69
CHF 43.73
+29.8%
12.0%CHF 59.24CHF 36.43n/a23
Jun ’25CHF 35.93
CHF 43.90
+22.2%
9.2%CHF 51.18CHF 37.11n/a22
May ’25CHF 32.40
CHF 42.65
+31.7%
12.0%CHF 51.81CHF 31.28n/a22
Apr ’25CHF 30.60
CHF 43.42
+41.9%
11.6%CHF 51.90CHF 34.27n/a23
Mar ’25CHF 31.42
CHF 42.20
+34.3%
11.3%CHF 50.44CHF 33.31n/a24
Feb ’25CHF 31.41
CHF 42.07
+34.0%
11.6%CHF 53.36CHF 32.65n/a23
Jan ’25CHF 35.11
CHF 42.14
+20.0%
10.5%CHF 51.38CHF 32.70n/a24
Dec ’24CHF 34.66
CHF 43.04
+24.2%
9.5%CHF 50.75CHF 33.77CHF 27.8524
Nov ’24CHF 26.47
CHF 43.06
+62.7%
11.6%CHF 50.64CHF 30.81CHF 27.2324
Oct ’24CHF 30.73
CHF 45.49
+48.0%
11.7%CHF 57.10CHF 33.87CHF 29.7924
Sep ’24CHF 31.69
CHF 45.44
+43.4%
11.9%CHF 56.68CHF 33.62CHF 30.8824
Aug ’24CHF 38.60
CHF 45.37
+17.5%
10.9%CHF 52.55CHF 33.44CHF 30.7823
Jul ’24CHF 36.82
CHF 46.01
+25.0%
13.5%CHF 53.83CHF 27.41CHF 33.6924
Jun ’24CHF 34.55
CHF 45.24
+31.0%
13.8%CHF 53.54CHF 27.26CHF 35.9326
May ’24CHF 31.88
CHF 44.80
+40.5%
13.8%CHF 53.82CHF 27.40CHF 32.4026
Apr ’24CHF 37.76
CHF 44.91
+18.9%
14.4%CHF 54.83CHF 27.91CHF 30.6026
Mar ’24n/a
CHF 43.41
0%
13.3%CHF 51.77CHF 24.89CHF 31.4225
Feb ’24CHF 33.39
CHF 41.39
+24.0%
14.4%CHF 51.75CHF 19.90CHF 31.4125
Jan ’24CHF 27.91
CHF 40.74
+46.0%
15.0%CHF 51.29CHF 19.73CHF 35.1123
Dec ’23CHF 32.22
CHF 40.78
+26.6%
14.6%CHF 51.08CHF 19.65CHF 34.6622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 11:04
終値2024/12/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Infineon Technologies AG 21 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。62

アナリスト機関
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue