Novartis AG

SWX:NOVNEE 株式レポート

時価総額：CHF 182.1b

Novartis 評価

NOVNEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVNEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOVNEE ( CHF91.06 ) は、当社の 公正価値 ( CHF263.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVNEEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOVNEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOVNEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOVNEE の株価収益率 レシオを示している。これはNOVNEE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOVNEE のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$11.76b
時価総額US$206.30b

株価収益率 同業他社との比較

NOVNEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVNEE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
DESN Dottikon ES Holding
39.2xn/aCHF 3.2b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.4x17.2%CHF 1.0b
LONN Lonza Group
64.7x23.9%CHF 37.1b
NOVNEE Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NOVNEEは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVNEE'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOVNEE 17.5x業界平均 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVNEEは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.8x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVNEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVNEE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVNEEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Roche Holding

CHF 201.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

RO

CHF 266.20

7D

-5.8%

1Y

5.7%

Roche Holding

CHF 201.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 250.50

7D

-4.6%

1Y

5.4%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%