Cosmo Pharmaceuticals N.V.

SWX:COPN 株式レポート

時価総額：CHF 1.1b

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Cosmo Pharmaceuticals 評価

COPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COPN ( CHF71.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF221.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ-5.2x

株価収益率 同業他社との比較

COPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
DESN Dottikon ES Holding
43.6xn/aCHF 3.5b
SKAN SKAN Group
66.6x20.6%CHF 1.8b
BSLN Basilea Pharmaceutica
45.5x31.7%CHF 475.6m
IDIA Idorsia
17.9x-15.2%CHF 512.8m
COPN Cosmo Pharmaceuticals
17x-3.3%CHF 1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: COPNは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COPN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COPNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (27.1x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: COPNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 70.60
CHF 98.40
+39.4%
22.3%CHF 133.52CHF 77.97n/a4
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.07
+31.5%
15.1%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.5%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 67.10
CHF 75.96
+13.2%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Feb ’25CHF 62.20
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Jan ’25CHF 50.90
CHF 73.12
+43.7%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58n/a3
Dec ’24CHF 42.75
CHF 73.36
+71.6%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77n/a3
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.1%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37n/a3
Oct ’24CHF 39.90
CHF 73.97
+85.4%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37n/a3
Sep ’24CHF 44.55
CHF 68.10
+52.9%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03n/a4
Aug ’24CHF 44.80
CHF 74.16
+65.5%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89n/a4
Jul ’24CHF 45.25
CHF 77.41
+71.1%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 70.804
Jun ’24CHF 47.00
CHF 80.45
+71.2%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.804
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 67.104
Feb ’24CHF 67.40
CHF 83.59
+24.0%
12.3%CHF 99.80CHF 71.50CHF 62.204
Jan ’24CHF 61.20
CHF 83.61
+36.6%
13.7%CHF 98.40CHF 70.50CHF 50.903
Dec ’23CHF 62.80
CHF 84.07
+33.9%
16.5%CHF 97.95CHF 70.18CHF 42.752
Nov ’23CHF 57.60
CHF 85.14
+47.8%
16.1%CHF 98.81CHF 71.47CHF 35.202
Oct ’23CHF 46.15
CHF 86.75
+88.0%
12.3%CHF 97.21CHF 70.15CHF 39.904
Sep ’23CHF 51.00
CHF 86.75
+70.1%
12.3%CHF 97.21CHF 70.15CHF 44.554
Aug ’23CHF 51.00
CHF 86.75
+70.1%
12.3%CHF 97.21CHF 70.15CHF 44.804
Jul ’23CHF 46.70
CHF 86.20
+84.6%
15.4%CHF 98.75CHF 64.12CHF 45.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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