Spotify Technology S.A.

SWX:SPOT 株式レポート

時価総額：CHF 88.3b

Spotify Technology 評価

SPOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

SPOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: SPOT ( CHF429.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF610.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPOT の株価収益率 レシオを示している。これはSPOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPOT のPE レシオは？
PEレシオ45.3x
収益€2.21b
時価総額€97.89b

株価収益率 同業他社との比較

SPOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.1x
WBD Warner Bros. Discovery
95.3x13.18%US$69.3b
DIS Walt Disney
14.7x3.46%US$181.4b
UMG Universal Music Group
12.5x2.38%€32.6b
NFLX Netflix
38.1x15.62%US$418.7b
SPOT Spotify Technology
45.3x16.17%CHF 113.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SPOTは、同業他社の平均 ( { 45.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

SPOT'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPOT 45.3x業界平均 12.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPOTは、 European Entertainment業界平均 (12.9x) (45.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSPOTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 429.10
CHF 502.42
+17.09%
11.75%CHF 614.04CHF 323.33n/a39
Feb ’27CHF 389.80
CHF 566.77
+45.40%
12.32%CHF 704.12CHF 390.85n/a39
Jan ’27CHF 459.55
CHF 598.10
+30.15%
12.01%CHF 715.32CHF 397.07n/a39
Dec ’26CHF 476.50
CHF 605.72
+27.12%
12.23%CHF 731.67CHF 398.35n/a37
Nov ’26n/a
CHF 592.40
0%
13.98%CHF 724.02CHF 379.46n/a38
Oct ’26n/a
CHF 597.02
0%
14.34%CHF 730.01CHF 382.60n/a37
Sep ’26n/a
CHF 595.25
0%
14.12%CHF 731.53CHF 390.15n/a36
Aug ’26n/a
CHF 592.98
0%
13.24%CHF 727.69CHF 388.10n/a37
Jul ’26n/a
CHF 571.68
0%
14.96%CHF 729.53CHF 374.49n/a37
Jun ’26n/a
CHF 546.64
0%
11.39%CHF 656.32CHF 374.92n/a38
May ’26n/a
CHF 545.05
0%
11.91%CHF 657.29CHF 375.48n/a38
Apr ’26n/a
CHF 590.77
0%
13.73%CHF 670.93CHF 392.25n/a36
Mar ’26n/a
CHF 573.43
0%
17.43%CHF 658.79CHF 209.79CHF 384.8534
Feb ’26n/a
CHF 453.07
0%
17.13%CHF 590.37CHF 211.52CHF 389.8034
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.88
+204.14%
14.80%CHF 548.39CHF 210.77CHF 459.5535
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.83
+196.36%
14.33%CHF 541.73CHF 208.21CHF 476.5034
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.98
+145.76%
13.29%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.76
+137.15%
13.48%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.92
+135.86%
13.11%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.26%
13.10%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.01
+118.32%
13.72%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.69
+121.61%
14.27%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.73%
15.69%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.72%
14.16%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.57%
13.60%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
CHF 492.86
Fair Value
12.9% 割安 内在価値ディスカウント
39
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/06 22:58
終値2026/03/06 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Spotify Technology S.A. 35 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。67

アナリスト機関
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP