SIG Group AG

SWX:SIGN 株式レポート

時価総額：CHF 6.8b

SIG Group 評価

SIGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIGN ( CHF17.74 ) は、当社の 公正価値 ( CHF20.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SIGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIGN の株価収益率 レシオを示している。これはSIGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIGN のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益€275.50m
時価総額€7.25b

株価収益率 同業他社との比較

SIGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
CLN Clariant
31.1x29.4%CHF 3.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.2x8.8%CHF 14.9b
GPK Graphic Packaging Holding
11.9x6.4%US$8.5b
SIKA Sika
30.1x9.0%CHF 37.6b
SIGN SIG Group
26.3x11.1%CHF 6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SIGNは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIGN'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIGN 26.3x業界平均 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIGNは、 European Packaging業界平均 (18x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 17.74
CHF 22.42
+26.4%
12.8%CHF 26.91CHF 16.25n/a10
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.47
+21.3%
12.9%CHF 26.91CHF 16.25n/a10
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.14
+18.2%
13.4%CHF 26.88CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.43
+25.0%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.95
+19.0%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.7%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.9%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.7%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.4%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5311
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+17.0%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7211
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.2%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.9412
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.6611
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.4%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4012
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8912
Feb ’24CHF 22.64
CHF 25.23
+11.4%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9412
Jan ’24CHF 20.20
CHF 24.81
+22.8%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3511
Dec ’23CHF 21.00
CHF 24.53
+16.8%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.17
CHF 25.05
+30.7%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.8112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Gurit Holding

CHF 57.1m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 12.22

7D

-15.7%

1Y

-83.9%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 251.7m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.55

7D

-1.0%

1Y

64.6%