SIG Group AG

SWX:SIGN 株式レポート

時価総額：CHF 4.1b

SIG Group 評価

SIGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

SIGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: SIGN ( CHF10.81 ) は、当社の 公正価値 ( CHF22.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIGNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIGN の販売価格 レシオを示している。これはSIGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIGN のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高€3.25b
時価総額€4.53b

販売価格 同業他社との比較

SIGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
CLN Clariant
0.6x1.98%CHF 2.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.2x3.32%CHF 14.1b
SIKA Sika
1.8x3.46%CHF 20.4b
SON Sonoco Products
0.7x0.96%US$5.0b
SIGN SIG Group
1.4x2.93%CHF 4.1b

Price-To-Sales vs ピア: SIGNは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

SIGN'のPS レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
SIGN 1.4x業界平均 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIGNは、 European Packaging業界平均 (0.5x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIGN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: SIGNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 10.81
CHF 13.43
+24.25%
15.03%CHF 18.16CHF 9.58n/a13
Mar ’27CHF 12.52
CHF 12.61
+0.72%
17.54%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 11.94
CHF 12.34
+3.35%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.34
CHF 12.19
+7.47%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.42
CHF 13.10
+39.06%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.98
CHF 13.62
+51.74%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.45%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.58
CHF 20.05
+59.41%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.57
CHF 21.41
+46.95%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.80
CHF 21.90
+30.38%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.91
CHF 21.96
+38.01%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+36.94%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.42%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.5211
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.51%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 11.9411
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.3410
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.59%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4210
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.41%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9810
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.38%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.10%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.5811
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.74%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5712
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.88%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.8012
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.74%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.9112
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.81%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4612
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.45%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
CHF 13.43
Fair Value
19.5% 割安 内在価値ディスカウント
13
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/22 01:03
終値2026/03/20 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

SIG Group AG 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Charlie Muir-SandsBNP Paribas