SIG Group AG

SWX:SIGN 株式レポート

時価総額：CHF 6.3b

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SIG Group 評価

SIGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIGN ( CHF15.96 ) は、当社の 公正価値 ( CHF19.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SIGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

SIGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
CLN Clariant
27.7x22.4%CHF 4.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
37.6x6.3%CHF 17.2b
VETN Vetropack Holding
10.1x12.0%CHF 642.3m
GPK Graphic Packaging Holding
11.8x9.7%US$8.1b
SIGN SIG Group
26.9x11.8%CHF 6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SIGNは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIGN'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIGNは、 European Packaging業界平均 (14.8x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 16.45
CHF 22.63
+37.6%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.41
+25.0%
15.8%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.7%
15.6%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.4%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89n/a11
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+17.0%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09n/a11
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.2%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87n/a12
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95n/a12
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09n/a11
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.4%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4012
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8912
Feb ’24CHF 22.64
CHF 25.23
+11.4%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9412
Jan ’24CHF 20.20
CHF 24.81
+22.8%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3511
Dec ’23CHF 21.00
CHF 24.53
+16.8%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.17
CHF 25.05
+30.7%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.8112
Oct ’23CHF 20.18
CHF 25.67
+27.2%
11.4%CHF 29.17CHF 18.06CHF 22.6411
Sep ’23CHF 23.16
CHF 26.33
+13.7%
11.4%CHF 29.95CHF 18.53CHF 23.3211
Aug ’23CHF 24.74
CHF 24.92
+0.7%
14.7%CHF 29.60CHF 18.14CHF 23.3011
Jul ’23CHF 20.96
CHF 24.51
+16.9%
13.4%CHF 29.19CHF 18.54CHF 24.6811
Jun ’23CHF 20.96
CHF 25.03
+19.4%
13.7%CHF 30.06CHF 18.62CHF 25.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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