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CPH Group 評価
CPHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPHN ( CHF69.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF76.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPHNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CPHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPHN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CHF417.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CPHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPHNは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPHN'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPHNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF69.60 | CHF96.65 +38.9% | 5.8% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF90.20 | CHF96.65 +7.2% | 5.8% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF86.00 | CHF96.65 +12.4% | 5.8% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF87.80 | CHF96.65 +10.1% | 5.8% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF86.80 | CHF96.65 +11.3% | 5.8% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF90.00 | CHF97.95 +8.8% | 5.2% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF85.00 | CHF97.95 +15.2% | 5.2% | CHF104.00 | CHF90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF80.00 | CHF101.95 +27.4% | 3.2% | CHF106.00 | CHF97.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF81.00 | CHF101.95 +25.9% | 3.2% | CHF106.00 | CHF97.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF85.00 | CHF101.95 +19.9% | 3.2% | CHF106.00 | CHF97.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF87.00 | CHF106.95 +22.9% | 7.6% | CHF120.00 | CHF97.80 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CHF87.00 | CHF106.95 +22.9% | 7.6% | CHF120.00 | CHF97.80 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CHF84.60 | CHF106.95 +26.4% | 7.6% | CHF120.00 | CHF97.80 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CHF91.40 | CHF106.95 +17.0% | 7.6% | CHF120.00 | CHF97.80 | CHF90.20 | 4 |
| May ’24 | CHF89.20 | CHF106.95 +19.9% | 7.6% | CHF120.00 | CHF97.80 | CHF86.00 | 4 |
| Apr ’24 | CHF89.00 | CHF106.95 +20.2% | 7.6% | CHF120.00 | CHF97.80 | CHF87.80 | 4 |
| Mar ’24 | CHF90.40 | CHF97.45 +7.8% | 14.5% | CHF120.00 | CHF82.00 | CHF86.80 | 4 |
| Feb ’24 | CHF86.40 | CHF90.90 +5.2% | 10.9% | CHF100.00 | CHF75.00 | CHF90.00 | 4 |
| Jan ’24 | CHF78.00 | CHF90.90 +16.5% | 10.9% | CHF100.00 | CHF75.00 | CHF85.00 | 4 |
| Dec ’23 | CHF77.60 | CHF90.90 +17.1% | 10.9% | CHF100.00 | CHF75.00 | CHF80.00 | 4 |
| Nov ’23 | CHF71.20 | CHF89.78 +26.1% | 11.1% | CHF100.00 | CHF75.00 | CHF81.00 | 4 |
| Oct ’23 | CHF70.40 | CHF92.78 +31.8% | 6.6% | CHF100.00 | CHF86.40 | CHF85.00 | 4 |
| Sep ’23 | CHF73.40 | CHF92.78 +26.4% | 6.6% | CHF100.00 | CHF86.40 | CHF87.00 | 4 |
| Aug ’23 | CHF73.20 | CHF92.80 +26.8% | 6.6% | CHF100.00 | CHF85.50 | CHF87.00 | 4 |
| Jul ’23 | CHF73.00 | CHF91.45 +25.3% | 6.0% | CHF100.00 | CHF85.50 | CHF84.60 | 4 |
| Jun ’23 | CHF66.00 | CHF93.43 +41.6% | 5.3% | CHF100.00 | CHF88.00 | CHF91.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。