Xiamen Hexing Packaging Printing 評価
002228 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002228 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002228 ( CN¥2.97 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002228は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002228 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002228は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002228 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.9x |
| 収益 | CN¥127.74m |
| 時価総額 | CN¥3.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002228 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.4x | ||
605500 Forest Packaging GroupLtd | 15.3x | n/a | CN¥3.0b |
002565 Shanghai Shunho New Materials TechnologyLtd | 62x | n/a | CN¥3.6b |
301223 ZRP Printing Group | 20.7x | n/a | CN¥3.3b |
002067 Zhejiang Jingxing Paper | 47.8x | n/a | CN¥4.4b |
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing | 26.9x | 28.6% | CN¥3.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002228は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002228'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002228は、 CN Packaging業界平均 (31.1x) (26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002228 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.9x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002228は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%