Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.

SZSE:003003 株式レポート

時価総額:CN¥1.7b

Guangdong Tengen Industrial GroupLtd 評価

003003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003003 ( CN¥9.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003003は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

003003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 003003は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003003 の株価収益率 レシオを示している。これは003003 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003003 のPE レシオは?
PEレシオ24.7x
収益CN¥70.17m
時価総額CN¥1.72b

株価収益率 同業他社との比較

003003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003003 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
603022 Shanghai Xintonglian Packaging
29.5xn/aCN¥1.6b
301355 Fujian Nanwang Environment Protection Scien-TechLtd
42.3xn/aCN¥2.3b
301469 Zhejiang Hengda New MaterialLtd
31.8xn/aCN¥2.2b
002836 Guangdong New Grand Long Packing
32.8xn/aCN¥1.8b
003003 Guangdong Tengen Industrial GroupLtd
24.7xn/aCN¥1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 003003は、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

003003'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
003003 24.7x業界平均 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003003は、 CN Packaging業界平均 (31.1x) (24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003003 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003003 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための003003のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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