Clariant AG

SWX:CLN 株式レポート

時価総額：CHF 4.6b

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Clariant 評価

CLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLN ( CHF13.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF9.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CLN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

CLN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
37.9x6.3%CHF 17.3b
SIKA Sika
38.8x12.5%CHF 41.2b
GIVN Givaudan
44.9x7.8%CHF 40.1b
GURN Gurit Holding
34.5x35.4%CHF 257.2m
CLN Clariant
27.3x22.4%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CLNは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLN'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLNは、 European Chemicals業界平均 (18.7x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率31.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 13.97
CHF 15.48
+10.8%
12.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.3%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.4%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.9%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.7%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00n/a15
Sep ’24CHF 15.26
CHF 16.44
+7.8%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00n/a16
Aug ’24CHF 14.23
CHF 16.44
+15.6%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00n/a16
Jul ’24CHF 12.92
CHF 17.97
+39.1%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00n/a17
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.4017
May ’24CHF 14.86
CHF 18.57
+25.0%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7817
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+24.0%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2817
Feb ’24CHF 15.88
CHF 18.96
+19.4%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Jan ’24CHF 14.65
CHF 19.08
+30.3%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4217
Dec ’23CHF 15.01
CHF 19.17
+27.7%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.0017
Nov ’23CHF 15.84
CHF 19.32
+22.0%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9217
Oct ’23CHF 15.90
CHF 20.25
+27.3%
12.4%CHF 25.00CHF 16.00CHF 14.5017
Sep ’23CHF 17.70
CHF 19.95
+12.7%
12.7%CHF 25.00CHF 16.00CHF 15.2617
Aug ’23CHF 17.79
CHF 19.95
+12.1%
12.7%CHF 25.00CHF 16.00CHF 14.2317
Jul ’23CHF 17.63
CHF 20.63
+17.0%
10.0%CHF 25.00CHF 18.00CHF 12.9217
Jun ’23CHF 18.23
CHF 20.51
+12.5%
10.0%CHF 25.00CHF 18.00CHF 13.2617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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