Sika AG

SWX:SIKA 株式レポート

時価総額：CHF 29.0b

Sika 評価

SIKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 290.33
Fair Value
37.8% 割安 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

公正価値以下: SIKA ( CHF180.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF290.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIKA の株価収益率 レシオを示している。これはSIKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIKA のPE レシオは？
PEレシオ23.7x
収益CHF 1.22b
時価総額CHF 28.98b

株価収益率 同業他社との比較

SIKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
GIVN Givaudan
27.4x5.73%CHF 29.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
29x3.76%CHF 13.4b
CLN Clariant
21.5x31.81%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
22.6x13.74%CHF 21.3b
SIKA Sika
23.7x8.59%CHF 29.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SIKAは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIKA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIKA 23.7x業界平均 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIKAは、 European Chemicals業界平均 (17.7x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIKAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 180.60
CHF 246.29
+36.38%
17.37%CHF 350.00CHF 185.00n/a17
Sep ’26CHF 185.25
CHF 253.00
+36.57%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.60
CHF 254.58
+32.18%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 214.10
CHF 261.48
+22.13%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.70
CHF 263.81
+20.08%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.80
CHF 262.05
+27.33%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.30
CHF 274.88
+17.82%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.40%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.10
CHF 288.81
+26.62%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.90
CHF 291.76
+20.12%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 277.80
CHF 298.48
+7.44%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.1521
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.82%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 185.2522
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.57%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.6022
Jul ’25CHF 255.10
CHF 295.68
+15.91%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 214.1022
Jun ’25CHF 272.90
CHF 294.48
+7.91%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.7021
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.57%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.8021
Apr ’25CHF 268.60
CHF 290.85
+8.28%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.7020
Mar ’25CHF 258.30
CHF 288.19
+11.57%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.60
CHF 285.10
+18.99%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.3021
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.47%
16.06%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.8021
Dec ’24CHF 236.80
CHF 281.10
+18.71%
16.62%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.1021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.24%
16.17%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.9021
Oct ’24CHF 233.10
CHF 298.50
+28.06%
12.95%CHF 380.00CHF 230.00CHF 277.8021
CHF 246.29
Fair Value
26.7% 割安 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/06 06:30
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sika AG 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。43

アナリスト機関
Félix BrunotteAlphaValue
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research