Holcim AG

SWX:HOLN 株式レポート

時価総額:CHF 51.8b

Holcim 評価

HOLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOLN ( CHF89.62 ) は、当社の 公正価値 ( CHF251.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

HOLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

HOLN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.4x
企業価値/EBITDA10.6x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

HOLN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOLN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
GIVN Givaudan
34.8x6.1%CHF 36.6b
SIKA Sika
30.8x9.0%CHF 39.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
33x8.8%CHF 15.3b
CRH CRH
20.1x8.7%US$68.4b
HOLN Holcim
16.8x7.7%CHF 51.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HOLNは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HOLN'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOLNは、 European Basic Materials業界平均 (13.3x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HOLN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HOLN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HOLNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHOLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 89.62
CHF 87.79
-2.0%
10.7%CHF 108.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.3%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.5%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.4%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.3%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.9%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.8%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.9%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.2%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00n/a21
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00n/a20
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.7%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.6%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.5%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.5%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.3%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
May ’24CHF 58.82
CHF 63.77
+8.4%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.1819
Apr ’24CHF 58.90
CHF 59.60
+1.2%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.6619
Mar ’24CHF 57.92
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.5020
Feb ’24CHF 54.84
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.1220
Jan ’24CHF 47.88
CHF 50.97
+6.5%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 66.0218
Dec ’23CHF 48.93
CHF 51.47
+5.2%
14.2%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.0618
Nov ’23CHF 45.53
CHF 51.25
+12.6%
14.1%CHF 64.00CHF 38.00CHF 57.3018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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