Holcim AG

SWX:HOLN 株式レポート

時価総額：CHF 51.0b

Holcim 評価

HOLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOLN ( CHF90.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF250.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HOLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HOLNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HOLN の株価収益率 レシオを示している。これはHOLN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HOLN のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益CHF 3.01b
時価総額CHF 51.01b

株価収益率 同業他社との比較

HOLN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOLN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.3b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.4x8.8%CHF 15.0b
CRH CRH
19.9x8.7%US$68.8b
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 51.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HOLNは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HOLN'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HOLN 17.0x業界平均 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOLNは、 European Basic Materials業界平均 (12.7x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HOLN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HOLN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HOLNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHOLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 90.80
CHF 89.93
-1.0%
12.5%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.3%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.5%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.4%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.3%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.9%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.8%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.9%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.2%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00n/a21
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00n/a20
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.7%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.6%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.5%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.5%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.3%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
May ’24CHF 58.82
CHF 63.77
+8.4%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.1819
Apr ’24CHF 58.90
CHF 59.60
+1.2%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.6619
Mar ’24CHF 57.92
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.5020
Feb ’24CHF 54.84
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.1220
Jan ’24CHF 47.88
CHF 50.97
+6.5%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 66.0218
Dec ’23CHF 48.93
CHF 51.47
+5.2%
14.2%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.0618
Nov ’23CHF 45.53
CHF 51.25
+12.6%
14.1%CHF 64.00CHF 38.00CHF 57.3018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 51.3m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 10.96

7D

-12.7%

1Y

-85.0%

Solvay

€3.3b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a