EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN 株式レポート

時価総額：CHF 14.0b

EMS-CHEMIE HOLDING 評価

EMSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 561.04
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

公正価値以下: EMSN ( CHF595.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF561.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMSN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMSN の株価収益率 レシオを示している。これはEMSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMSN のPE レシオは？
PEレシオ30.2x
収益CHF 460.79m
時価総額CHF 13.97b

株価収益率 同業他社との比較

EMSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
GIVN Givaudan
34.8x6.08%CHF 37.8b
SIKA Sika
27.8x8.21%CHF 34.3b
CLN Clariant
11.3x14.38%CHF 2.7b
SIGN SIG Group
32.5x14.95%CHF 6.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.2x4.16%CHF 14.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EMSNは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EMSN'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
EMSN 30.2x業界平均 18.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMSNは、 European Chemicals業界平均 (18.2x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 595.50
CHF 663.13
+11.36%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 625.00
CHF 663.13
+6.10%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 607.50
CHF 687.25
+13.13%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 605.50
CHF 687.38
+13.52%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 630.00
CHF 688.00
+9.21%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 646.50
CHF 709.57
+9.76%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 611.50
CHF 709.57
+16.04%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.78%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.75%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.34%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.69%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.39%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.72%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.33%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 625.007
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 607.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 605.507
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.08%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 630.007
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.13%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 646.507
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.50%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 611.507
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.73%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.37%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.09%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.23%
11.58%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.48%
11.52%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 677.00
CHF 712.86
+5.30%
14.32%CHF 900.00CHF 560.00CHF 739.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.69%
14.50%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 663.13
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/17 20:01
終値2025/06/17 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

EMS-CHEMIE HOLDING AG 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg