EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN 株式レポート

時価総額：CHF 15.0b

EMS-CHEMIE HOLDING 評価

EMSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMSN ( CHF639.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF628.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMSN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMSN の株価収益率 レシオを示している。これはEMSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMSN のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益CHF 461.53m
時価総額CHF 14.96b

株価収益率 同業他社との比較

EMSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.3b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b
CLN Clariant
30.4x29.4%CHF 3.6b
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 51.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.4x8.8%CHF 15.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EMSNは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EMSN'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EMSN 32.4x業界平均 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMSNは、 Swiss Chemicals業界平均 (31.7x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 639.50
CHF 721.43
+12.8%
8.7%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.7%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.1%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 677.00
CHF 712.86
+5.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 739.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.50
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.00
CHF 702.50
-2.0%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 624.006
Feb ’24CHF 683.00
CHF 684.17
+0.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 658.006
Jan ’24CHF 626.00
CHF 684.17
+9.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 681.006
Dec ’23CHF 666.50
CHF 700.83
+5.2%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.506
Nov ’23CHF 617.50
CHF 756.57
+22.5%
19.4%CHF 1,001.00CHF 575.00CHF 621.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 51.3m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 10.96

7D

-12.7%

1Y

-85.0%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a