Kinross Gold Corporation

SWX:KG 株式レポート

時価総額：CHF 10.0b

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Kinross Gold 評価

KG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KG ( CHF3.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF3.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ6.2x

株価収益率 同業他社との比較

KG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
37x8.3%CHF 16.9b
SIGN SIG Group
27.7x11.4%CHF 6.6b
CLN Clariant
28.2x22.2%CHF 4.7b
SIKA Sika
39.7x12.7%CHF 42.2b
KG Kinross Gold
26.5x4.3%CHF 15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KGは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KG'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGは、 European Metals and Mining業界平均 (15.1x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 3.20
CHF 8.10
+153.1%
16.0%CHF 9.87CHF 5.24n/a9
Jul ’25CHF 3.20
CHF 7.97
+149.0%
14.5%CHF 9.20CHF 5.25n/a9
Jun ’25CHF 3.20
CHF 8.06
+151.7%
15.4%CHF 9.33CHF 5.05n/a9
May ’25CHF 3.20
CHF 7.37
+130.3%
15.6%CHF 9.03CHF 5.18n/a9
Apr ’25CHF 3.20
CHF 6.38
+99.2%
11.2%CHF 7.39CHF 4.96n/a9
Mar ’25CHF 3.20
CHF 6.20
+93.8%
11.2%CHF 7.18CHF 4.82n/a9
Feb ’25CHF 3.20
CHF 6.08
+90.1%
11.1%CHF 7.05CHF 4.67n/a9
Jan ’25CHF 3.20
CHF 5.74
+79.5%
10.4%CHF 6.92CHF 4.79n/a9
Dec ’24CHF 3.20
CHF 5.81
+81.6%
10.9%CHF 7.02CHF 4.71n/a9
Nov ’24CHF 3.20
CHF 5.95
+86.1%
11.6%CHF 7.23CHF 4.70n/a9
Oct ’24CHF 3.20
CHF 6.00
+87.6%
11.9%CHF 7.29CHF 4.67n/a9
Sep ’24CHF 3.20
CHF 5.97
+86.7%
12.2%CHF 7.19CHF 4.61n/a8
Aug ’24CHF 3.20
CHF 5.81
+81.6%
10.5%CHF 6.47CHF 4.57n/a8
Jul ’24CHF 3.20
CHF 5.99
+87.3%
12.5%CHF 6.79CHF 4.67CHF 3.207
Jun ’24CHF 3.20
CHF 6.04
+88.8%
11.4%CHF 6.72CHF 4.72CHF 3.208
May ’24CHF 3.20
CHF 5.83
+82.2%
11.5%CHF 6.59CHF 4.66CHF 3.209
Apr ’24CHF 3.20
CHF 5.64
+76.1%
13.3%CHF 6.78CHF 4.05CHF 3.208
Mar ’24CHF 3.20
CHF 5.77
+80.3%
13.2%CHF 6.94CHF 4.14CHF 3.208
Feb ’24CHF 3.20
CHF 5.62
+75.5%
16.4%CHF 6.84CHF 3.40CHF 3.208
Jan ’24CHF 3.20
CHF 5.67
+77.1%
17.6%CHF 7.08CHF 3.45CHF 3.208
Dec ’23CHF 3.20
CHF 5.73
+79.2%
17.0%CHF 7.14CHF 3.57CHF 3.208
Nov ’23CHF 3.20
CHF 6.21
+94.0%
18.6%CHF 7.73CHF 3.60CHF 3.208
Oct ’23CHF 3.20
CHF 6.23
+94.7%
17.9%CHF 7.49CHF 3.61CHF 3.208
Sep ’23CHF 3.20
CHF 6.40
+100.1%
17.3%CHF 7.45CHF 3.74CHF 3.208
Aug ’23CHF 3.20
CHF 6.72
+110.0%
18.8%CHF 8.28CHF 3.71CHF 3.208
Jul ’23CHF 3.20
CHF 7.80
+143.7%
15.5%CHF 9.63CHF 5.19CHF 3.208

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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