Hannover Rück SE

BRSE:HNR1 株式レポート

時価総額：CHF 28.9b

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Hannover Rück 評価

HNR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HNR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HNR1 ( CHF159 ) は、当社の 公正価値 ( CHF408.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HNR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HNR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HNR1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA16.4x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

HNR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HNR1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
SREN Swiss Re
11.4x5.4%CHF 34.2b
ZURN Zurich Insurance Group
18x8.0%CHF 74.2b
SLHN Swiss Life Holding
18.4x-0.2%CHF 20.0b
HELN Helvetia Holding
28.3x26.1%CHF 7.7b
HNR1 Hannover Rück
15.1x8.5%CHF 30.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HNR1は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HNR1'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HNR1は、 European Insurance業界平均 (10.6x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HNR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HNR1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HNR1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHNR1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 232.65
0%
13.5%CHF 282.19CHF 150.50n/a15
Sep ’25CHF 159.00
CHF 231.61
+45.7%
14.0%CHF 282.37CHF 150.60n/a15
Aug ’25CHF 159.00
CHF 233.83
+47.1%
13.3%CHF 280.36CHF 154.68n/a15
Jul ’25CHF 159.00
CHF 233.40
+46.8%
13.3%CHF 279.07CHF 153.97n/a15
Jun ’25CHF 159.00
CHF 237.15
+49.1%
13.2%CHF 285.44CHF 157.49n/a15
May ’25CHF 159.00
CHF 233.76
+47.0%
14.4%CHF 283.09CHF 156.18n/a15
Apr ’25CHF 159.00
CHF 231.93
+45.9%
14.4%CHF 282.13CHF 155.66n/a15
Mar ’25CHF 159.00
CHF 207.31
+30.4%
11.6%CHF 244.82CHF 150.66n/a16
Feb ’25CHF 159.00
CHF 204.82
+28.8%
11.3%CHF 238.24CHF 149.48n/a16
Jan ’25CHF 159.00
CHF 203.67
+28.1%
11.8%CHF 242.93CHF 152.42n/a16
Dec ’24CHF 159.00
CHF 198.40
+24.8%
11.9%CHF 241.09CHF 151.27n/a16
Nov ’24CHF 159.00
CHF 191.92
+20.7%
12.4%CHF 242.32CHF 137.79n/a16
Oct ’24CHF 159.00
CHF 194.21
+22.1%
12.1%CHF 246.73CHF 140.30n/a16
Sep ’24CHF 159.00
CHF 191.28
+20.3%
11.3%CHF 230.29CHF 139.13CHF 159.0016
Aug ’24CHF 159.00
CHF 184.11
+15.8%
10.9%CHF 224.22CHF 138.35CHF 159.0015
Jul ’24CHF 159.00
CHF 189.75
+19.3%
9.9%CHF 215.70CHF 142.17CHF 159.0017
Jun ’24CHF 159.00
CHF 185.68
+16.8%
9.5%CHF 213.66CHF 140.82CHF 159.0017
May ’24CHF 159.00
CHF 186.47
+17.3%
9.6%CHF 215.78CHF 142.22CHF 159.0017
Apr ’24CHF 159.00
CHF 187.55
+18.0%
9.8%CHF 217.46CHF 143.33CHF 159.0017
Mar ’24CHF 159.00
CHF 188.21
+18.4%
10.6%CHF 216.87CHF 142.93CHF 159.0017
Feb ’24CHF 159.00
CHF 191.84
+20.7%
10.7%CHF 224.61CHF 144.75CHF 159.0017
Jan ’24CHF 159.00
CHF 180.27
+13.4%
11.6%CHF 206.70CHF 128.94CHF 159.0017
Dec ’23CHF 159.00
CHF 176.46
+11.0%
11.2%CHF 207.13CHF 129.21CHF 159.0017
Nov ’23CHF 159.00
CHF 166.51
+4.7%
10.4%CHF 191.93CHF 128.94CHF 159.0018
Oct ’23CHF 159.00
CHF 162.38
+2.1%
10.6%CHF 196.99CHF 125.88CHF 159.0018
Sep ’23CHF 159.00
CHF 161.88
+1.8%
10.5%CHF 197.46CHF 126.18CHF 159.0018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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