Zimmer Biomet Holdings, Inc.

SWX:ZBH 株式レポート

時価総額：CHF 19.6b

Zimmer Biomet Holdings 評価

ZBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZBH ( CHF109 ) は、当社の 公正価値 ( CHF251.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZBHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZBH の株価収益率 レシオを示している。これはZBH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZBH のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益US$1.08b
時価総額US$22.31b

株価収益率 同業他社との比較

ZBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZBH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.5x
SOON Sonova Holding
31.7x11.2%CHF 17.9b
STMN Straumann Holding
63.5x21.1%CHF 18.3b
MOVE Medacta Group
42.1x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
188.8x53.9%CHF 761.4m
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.6x8.1%CHF 22.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ZBHは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZBH'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZBH 20.6x業界平均 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZBHは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (37.6x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZBH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZBHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZBH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 109.00
CHF 110.52
+1.4%
8.2%CHF 132.70CHF 94.66n/a26
Nov ’25CHF 109.00
CHF 108.59
-0.4%
8.3%CHF 130.59CHF 93.15n/a26
Oct ’25CHF 109.00
CHF 106.65
-2.2%
11.4%CHF 148.09CHF 90.55n/a26
Sep ’25CHF 109.00
CHF 110.25
+1.1%
11.0%CHF 150.96CHF 92.30n/a26
Aug ’25CHF 109.00
CHF 118.85
+9.0%
10.6%CHF 156.39CHF 100.09n/a26
Jul ’25CHF 109.00
CHF 122.29
+12.2%
9.0%CHF 158.03CHF 101.14n/a26
Jun ’25CHF 113.00
CHF 123.03
+8.9%
8.6%CHF 157.89CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 113.00
CHF 125.12
+10.7%
8.3%CHF 159.65CHF 99.44n/a25
Apr ’25CHF 98.00
CHF 119.89
+22.3%
8.5%CHF 153.56CHF 95.65n/a25
Mar ’25CHF 98.00
CHF 120.53
+23.0%
8.6%CHF 154.57CHF 96.27n/a25
Feb ’25CHF 98.00
CHF 115.14
+17.5%
10.0%CHF 152.05CHF 91.23n/a25
Jan ’25CHF 98.00
CHF 112.80
+15.1%
10.4%CHF 149.85CHF 84.77n/a25
Dec ’24CHF 98.00
CHF 118.95
+21.4%
11.6%CHF 157.92CHF 89.34n/a25
Nov ’24CHF 109.00
CHF 129.34
+18.7%
12.3%CHF 156.17CHF 89.24CHF 109.0025
Oct ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Sep ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Aug ’24CHF 109.00
CHF 132.24
+21.3%
9.1%CHF 153.17CHF 101.53CHF 109.0023
Jul ’24CHF 109.00
CHF 136.44
+25.2%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 109.0023
Jun ’24CHF 110.00
CHF 136.44
+24.0%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 113.0023
May ’24CHF 110.00
CHF 122.16
+11.1%
10.2%CHF 156.41CHF 93.85CHF 113.0023
Apr ’24CHF 114.00
CHF 123.98
+8.8%
10.0%CHF 160.09CHF 96.05CHF 98.0024
Mar ’24CHF 114.00
CHF 125.54
+10.1%
10.1%CHF 162.41CHF 97.45CHF 98.0022
Feb ’24CHF 112.00
CHF 119.84
+7.0%
11.4%CHF 161.21CHF 92.12CHF 98.0022
Jan ’24CHF 109.00
CHF 117.73
+8.0%
11.2%CHF 162.23CHF 92.70CHF 98.0022
Dec ’23CHF 109.00
CHF 117.96
+8.2%
11.5%CHF 164.85CHF 94.20CHF 98.0022
Nov ’23CHF 109.00
CHF 124.95
+14.6%
12.2%CHF 174.36CHF 94.66CHF 109.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CVS Health

US$75.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

0%

1Y

n/a

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.65

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Sonova Holding

CHF 17.9b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 300.80

7D

-3.6%

1Y

17.6%