Siemens Healthineers AG

BRSE:SHL 株式レポート

時価総額：CHF 58.1b

Siemens Healthineers 評価

SHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 94.22
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

公正価値以下: SHL ( CHF50.26 ) は、当社の 公正価値 ( CHF94.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHL の株価収益率 レシオを示している。これはSHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHL のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益€1.94b
時価総額€61.52b

株価収益率 同業他社との比較

SHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.6x
SOON Sonova Holding
33.4x10.3%CHF 19.0b
STMN Straumann Holding
70.6x20.1%CHF 20.8b
MOVE Medacta Group
43.7x20.3%CHF 2.3b
ALC Alcon
38.7x10.1%CHF 41.4b
SHL Siemens Healthineers
31.1x13.8%CHF 61.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHLは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHL'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHL 31.7x業界平均 32.9xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHLは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (39.2x) (31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 50.26
CHF 56.50
+12.4%
6.9%CHF 62.58CHF 46.11n/a19
Jan ’26CHF 47.95
CHF 55.22
+15.2%
6.6%CHF 61.10CHF 45.43n/a19
Dec ’25CHF 47.73
CHF 55.40
+16.1%
6.4%CHF 61.24CHF 46.46n/a19
Nov ’25CHF 47.00
CHF 55.76
+18.6%
6.7%CHF 63.30CHF 47.17n/a19
Oct ’25CHF 50.26
CHF 55.69
+10.8%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Sep ’25CHF 48.63
CHF 56.00
+15.2%
6.1%CHF 63.16CHF 47.06n/a20
Aug ’25CHF 51.40
CHF 56.33
+9.6%
6.7%CHF 63.26CHF 45.25n/a19
Jul ’25CHF 52.27
CHF 58.09
+11.1%
7.3%CHF 69.86CHF 46.00n/a20
Jun ’25CHF 52.93
CHF 59.05
+11.6%
7.2%CHF 71.20CHF 46.88n/a20
May ’25CHF 52.32
CHF 59.04
+12.9%
6.3%CHF 65.08CHF 46.97n/a20
Apr ’25n/a
CHF 58.41
0%
6.6%CHF 64.81CHF 46.78n/a20
Mar ’25CHF 53.29
CHF 57.14
+7.2%
6.6%CHF 63.36CHF 45.73n/a21
Feb ’25n/a
CHF 55.01
0%
7.3%CHF 62.00CHF 44.75n/a21
Jan ’25n/a
CHF 54.41
0%
6.9%CHF 61.50CHF 44.60CHF 47.9521
Dec ’24CHF 49.67
CHF 54.50
+9.7%
5.4%CHF 58.13CHF 45.74CHF 47.7320
Nov ’24n/a
CHF 54.41
0%
6.5%CHF 61.01CHF 46.93CHF 47.0020
Oct ’24n/a
CHF 54.95
0%
6.8%CHF 61.58CHF 47.37CHF 50.2618
Sep ’24n/a
CHF 54.88
0%
7.3%CHF 62.03CHF 46.76CHF 48.6317
Aug ’24CHF 50.28
CHF 56.96
+13.3%
8.7%CHF 68.40CHF 47.34CHF 51.4017
Jul ’24n/a
CHF 57.82
0%
8.7%CHF 69.14CHF 47.85CHF 52.2716
Jun ’24CHF 51.57
CHF 57.76
+12.0%
8.5%CHF 69.03CHF 47.77CHF 52.9317
May ’24CHF 54.89
CHF 58.93
+7.4%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81CHF 52.3216
Apr ’24CHF 51.21
CHF 58.93
+15.1%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81n/a16
Mar ’24n/a
CHF 58.98
0%
6.8%CHF 66.91CHF 48.79CHF 53.2915
Feb ’24CHF 49.17
CHF 57.32
+16.6%
7.5%CHF 63.40CHF 49.53n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 55.83
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/03 20:30
終値2025/01/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Siemens Healthineers AG 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
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