Drägerwerk AG & Co. KGaA

BRSE:000330446 株式レポート

時価総額：CHF 777.3m

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Drägerwerk KGaA 評価

000330446 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000330446 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRW3 ( CHF59.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF148.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRW3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000330446 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000330446 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.7x
PEGレシオ8.6x

株価収益率 同業他社との比較

000330446 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000330446 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.8x
MED Medartis Holding
191.3x51.7%CHF 771.4m
METN Metall Zug
7.7x-29.6%CHF 528.8m
MOVE Medacta Group
54.8x20.0%CHF 2.5b
SOON Sonova Holding
29.5x8.2%CHF 17.7b
000330446 Drägerwerk KGaA
7.3x0.8%CHF 821.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 000330446は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000330446'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRW3は、 European Medical Equipment業界平均 (29.9x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000330446 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000330446 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRW3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000330446 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 55.63
0%
18.1%CHF 67.14CHF 40.29n/a4
Sep ’25CHF 59.50
CHF 55.63
-6.5%
18.1%CHF 67.14CHF 40.29n/a4
Aug ’25CHF 59.50
CHF 55.63
-6.5%
18.1%CHF 67.14CHF 40.29n/a4
Jul ’25CHF 59.50
CHF 55.34
-7.0%
18.1%CHF 66.79CHF 40.08n/a4
Jun ’25CHF 59.50
CHF 56.13
-5.7%
17.8%CHF 68.33CHF 41.00n/a4
May ’25CHF 59.50
CHF 56.13
-5.7%
17.8%CHF 68.33CHF 41.00n/a4
Apr ’25CHF 59.50
CHF 52.68
-11.5%
15.7%CHF 60.87CHF 39.33n/a4
Mar ’25CHF 59.50
CHF 52.68
-11.5%
15.7%CHF 60.87CHF 39.33n/a4
Feb ’25CHF 59.50
CHF 52.68
-11.5%
15.7%CHF 60.87CHF 39.33n/a4
Jan ’25CHF 59.50
CHF 51.26
-13.9%
18.3%CHF 61.70CHF 36.07n/a4
Dec ’24CHF 59.50
CHF 52.19
-12.3%
18.3%CHF 62.82CHF 36.73n/a4
Nov ’24CHF 59.50
CHF 47.86
-19.6%
20.0%CHF 61.88CHF 36.18n/a4
Oct ’24CHF 59.50
CHF 48.06
-19.2%
20.0%CHF 62.14CHF 36.33n/a4
Sep ’24CHF 59.50
CHF 48.06
-19.2%
20.0%CHF 62.14CHF 36.33CHF 59.504
Aug ’24CHF 59.50
CHF 47.94
-19.4%
21.4%CHF 62.60CHF 34.67CHF 59.504
Jul ’24CHF 59.50
CHF 46.39
-22.0%
22.5%CHF 63.45CHF 35.14CHF 59.504
Jun ’24CHF 59.50
CHF 54.55
-8.3%
33.8%CHF 86.31CHF 35.31CHF 59.505
May ’24CHF 59.50
CHF 54.55
-8.3%
33.8%CHF 86.31CHF 35.31CHF 59.505
Apr ’24CHF 59.50
CHF 52.86
-11.2%
38.2%CHF 87.32CHF 35.72CHF 59.504
Mar ’24CHF 59.50
CHF 52.10
-12.4%
39.0%CHF 86.82CHF 35.52CHF 59.504
Feb ’24CHF 59.50
CHF 52.91
-11.1%
39.0%CHF 88.16CHF 36.07CHF 59.504
Jan ’24CHF 59.50
CHF 54.44
-8.5%
34.6%CHF 86.98CHF 41.51CHF 59.504
Dec ’23CHF 59.50
CHF 54.44
-8.5%
34.6%CHF 86.98CHF 41.51CHF 59.504
Nov ’23CHF 59.50
CHF 54.44
-8.5%
34.6%CHF 86.98CHF 41.51CHF 59.504
Oct ’23CHF 59.50
CHF 57.23
-3.8%
28.1%CHF 85.08CHF 47.13CHF 59.504
Sep ’23CHF 59.50
CHF 57.68
-3.1%
28.1%CHF 85.76CHF 47.51CHF 59.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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