Devon Energy Corporation

BRSE:DY6 株式レポート

時価総額：CHF 20.3b

Devon Energy 評価

DY6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DY6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DY6 ( CHF28.28 ) は、当社の 公正価値 ( CHF61.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DY6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DY6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DY6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DY6 の株価収益率 レシオを示している。これはDY6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DY6 のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益US$3.40b
時価総額US$22.29b

株価収益率 同業他社との比較

DY6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DY6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
CTRA Coterra Energy
15.6x25.9%US$19.3b
TOU Tourmaline Oil
16x25.7%CA$24.9b
TPL Texas Pacific Land
62xn/aUS$27.8b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DY6 Devon Energy
6.5x-3.2%CHF 22.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DY6は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DY6'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
DY6 6.5x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DY6は、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DY6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DY6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDY6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDY6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 28.28
CHF 45.58
+61.2%
12.1%CHF 58.42CHF 39.25n/a29
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.3%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.2%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.5%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.5%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.3%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.7%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.9%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.3%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.6%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.6%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.0%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.9%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
Dec ’24n/a
CHF 49.48
0%
13.0%CHF 67.29CHF 41.08n/a28
Nov ’24n/a
CHF 53.36
0%
12.9%CHF 71.86CHF 42.75n/a28
Oct ’24n/a
CHF 55.56
0%
12.7%CHF 72.75CHF 46.05n/a28
Sep ’24n/a
CHF 53.33
0%
13.1%CHF 69.99CHF 44.30n/a27
Aug ’24n/a
CHF 51.68
0%
15.6%CHF 66.57CHF 32.85n/a27
Jul ’24CHF 43.68
CHF 55.09
+26.1%
16.2%CHF 72.50CHF 34.01n/a27
Jun ’24n/a
CHF 56.99
0%
17.1%CHF 78.80CHF 34.42n/a27
May ’24n/a
CHF 58.64
0%
16.0%CHF 77.27CHF 39.97n/a28
Apr ’24n/a
CHF 61.14
0%
16.3%CHF 79.94CHF 41.35n/a28
Mar ’24n/a
CHF 66.68
0%
14.0%CHF 83.30CHF 42.12n/a28
Feb ’24n/a
CHF 69.16
0%
13.6%CHF 87.89CHF 41.20n/a28
Jan ’24n/a
CHF 73.11
0%
13.2%CHF 91.06CHF 41.81n/a27

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 15:23
終値2024/12/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Devon Energy Corporation 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。74

アナリスト機関
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research