UBS Group AG

SWX:UBSG 株式レポート

時価総額：CHF 84.1b

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UBS Group 評価

UBSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBSG ( CHF26.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF23.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBSG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UBSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UBSG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

UBSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBSG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
PGHN Partners Group Holding
34.5x14.5%CHF 33.1b
BAER Julius Bär Gruppe
28.3x21.9%CHF 10.6b
VZN VZ Holding
26x7.9%CHF 5.3b
MQG Macquarie Group
25.1x9.3%AU$84.8b
UBSG UBS Group
42x33.2%CHF 84.1b

Price-To-Earnings vs ピア: UBSGは、同業他社の平均 ( { 41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UBSG'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBSGは、 European Capital Markets業界平均 (15x) (41.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBSG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42x
公正PE 比率41.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: UBSGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 26.25
CHF 28.68
+9.2%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.9%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.4%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.1%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.4%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.6%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.2%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.2%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.6%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.3%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20n/a19
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.5%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20n/a19
Sep ’24CHF 23.42
CHF 22.37
-4.5%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 25.9719
Aug ’24CHF 19.28
CHF 21.75
+12.9%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.66
CHF 21.29
+20.6%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4917
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.7%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
Apr ’24CHF 19.29
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7417
Mar ’24CHF 20.31
CHF 22.25
+9.6%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5020
Feb ’24CHF 19.59
CHF 21.68
+10.7%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.1220
Jan ’24CHF 17.21
CHF 20.78
+20.8%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1019
Dec ’23CHF 17.39
CHF 20.12
+15.7%
15.6%CHF 27.30CHF 13.20CHF 24.8219
Nov ’23CHF 15.99
CHF 20.07
+25.6%
15.9%CHF 27.30CHF 13.20CHF 21.7419
Oct ’23CHF 14.48
CHF 19.55
+35.0%
16.2%CHF 26.00CHF 13.20CHF 22.6919
Sep ’23CHF 14.97
CHF 19.52
+30.4%
16.1%CHF 26.00CHF 13.20CHF 23.4219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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