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Orell Füssli バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Orell Füssliの総株主資本はCHF132.1M 、総負債はCHF1.6Mで、負債比率は1.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF178.6MとCHF46.5Mです。 Orell Füssliの EBIT はCHF19.4Mで、利息カバレッジ比率-49.9です。現金および短期投資はCHF61.7Mです。
主要情報
1.2%
負債資本比率
CHF1.64m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -49.9x |
| 現金 | CHF61.70m |
| エクイティ | CHF132.13m |
| 負債合計 | CHF46.49m |
| 総資産 | CHF178.62m |
財務の健全性に関する最新情報
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Nov 25財務状況分析
短期負債: OFNの 短期資産 ( CHF113.0M ) が 短期負債 ( CHF42.4M ) を超えています。
長期負債: OFNの短期資産 ( CHF113.0M ) が 長期負債 ( CHF4.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OFN総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OFNの負債対資本比率は、過去 5 年間で1.1%から1.2%に増加しました。
債務返済能力: OFNの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 1596.3% )。
インタレストカバレッジ: OFN支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。