Schaeffler AG

SWX:SHAF 株式レポート

時価総額：CHF 3.0b

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Schaeffler 評価

SHAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 10.39
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

公正価値以下: SHAF ( CHF7.28 ) は、当社の 公正価値 ( CHF10.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHAFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHAFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHAF の株価収益率 レシオを示している。これはSHAF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHAF のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益€307.00m
時価総額€3.16b

株価収益率 同業他社との比較

SHAF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHAF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
AUTN Autoneum Holding
23.1x26.3%CHF 727.8m
FTON Feintool International Holding
24.5x74.8%CHF 198.8m
600699 Ningbo Joyson Electronic
19x17.9%CN¥23.3b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
41.2x21.2%₹223.4b
SHAF Schaeffler
10.5x37.6%CHF 3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHAFは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHAF'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHAF 10.5x業界平均 9.8xNo. of Companies11PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHAFは、 European Auto Components業界平均 (9.8x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHAF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHAF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHAFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/10/07 16:31
終値2024/10/04 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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