Autoneum Holding 評価
AUTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AUTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AUTN ( CHF103 ) は、当社の 公正価値 ( CHF335.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AUTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AUTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AUTN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | CHF 31.50m |
| 時価総額 | CHF 596.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AUTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
FTON Feintool International Holding | 27.6x | 78.2% | CHF 224.5m |
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology | 32.4x | n/a | CN¥4.9b |
535602 Sharda Motor Industries | 17.3x | n/a | ₹55.2b |
301488 Longhorn Auto | 45.6x | n/a | CN¥5.2b |
AUTN Autoneum Holding | 18.9x | 25.4% | CHF 596.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: AUTNは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AUTN'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AUTNは、 European Auto Components業界平均 (9.2x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AUTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AUTNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 103.00 | CHF 138.75 +34.7% | 17.2% | CHF 170.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 116.20 | CHF 145.00 +24.8% | 12.5% | CHF 170.00 | CHF 122.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 116.80 | CHF 142.40 +21.9% | 9.4% | CHF 160.00 | CHF 122.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 123.60 | CHF 147.50 +19.3% | 6.5% | CHF 160.00 | CHF 135.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 138.00 | CHF 153.75 +11.4% | 4.8% | CHF 160.00 | CHF 142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 130.20 | CHF 146.75 +12.7% | 9.9% | CHF 160.00 | CHF 125.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 146.60 | CHF 145.25 -0.9% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 147.40 | CHF 145.25 -1.5% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 161.60 | CHF 145.25 -10.1% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 130.40 | CHF 119.00 -8.7% | 15.5% | CHF 142.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 127.60 | CHF 116.75 -8.5% | 13.6% | CHF 133.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 136.40 | CHF 124.00 -9.1% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 120.00 | CHF 124.00 +3.3% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 101.80 | CHF 128.67 +26.4% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 116.20 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 119.20 | CHF 128.67 +7.9% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 116.80 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 135.00 | CHF 133.67 -1.0% | 19.1% | CHF 160.00 | CHF 99.00 | CHF 123.60 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 150.00 | CHF 130.33 -13.1% | 16.8% | CHF 160.00 | CHF 108.00 | CHF 138.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 146.60 | CHF 141.50 -3.5% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 130.20 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 144.20 | CHF 141.50 -1.9% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 146.60 | 2 |
| May ’24 | CHF 135.40 | CHF 141.50 +4.5% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 147.40 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 136.00 | CHF 141.50 +4.0% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 161.60 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 129.80 | CHF 126.00 -2.9% | 5.1% | CHF 135.00 | CHF 120.00 | CHF 130.40 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 121.60 | CHF 119.33 -1.9% | 2.8% | CHF 123.00 | CHF 115.00 | CHF 127.60 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 102.00 | CHF 114.00 +11.8% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 136.40 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 117.80 | CHF 114.00 -3.2% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 120.00 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 95.20 | CHF 114.00 +19.7% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 101.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Continental
€11.8b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CONT
€144.60
7D
0%
1Y
0%
Mercedes-Benz Group
€54.1b
Operates as an automotive company in Germany and internationally.
945657
€47.45
7D
0%
1Y
0%
Mercedes-Benz Group
€54.9b
Operates as an automotive company in Germany and internationally.
DAI
€95.00
7D
0%
1Y
0%