Sundram Fasteners Limited

NSEI:SUNDRMFAST 株式レポート

時価総額：₹295.6b

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Sundram Fasteners 評価

SUNDRMFAST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUNDRMFAST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUNDRMFAST ( ₹1289.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹230.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNDRMFAST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUNDRMFAST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUNDRMFAST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA33.5x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

SUNDRMFAST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUNDRMFAST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.3x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
48.2x18.7%₹320.3b
ENDURANCE Endurance Technologies
46.2x18.7%₹333.0b
520056 TVS Holdings
34.5xn/a₹283.6b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
76.2x19.7%₹305.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
54.7x21.3%₹295.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNDRMFASTは、同業他社の平均 ( { 51.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUNDRMFAST'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNDRMFASTは、 Indian Auto Components業界平均 (30.2x) (51.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUNDRMFAST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUNDRMFAST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.7x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNDRMFASTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUNDRMFAST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,396.20
₹1,479.33
+6.0%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Sep ’25₹1,352.75
₹1,479.33
+9.4%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Aug ’25₹1,398.35
₹1,424.00
+1.8%
3.7%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jul ’25₹1,357.20
₹1,424.00
+4.9%
3.7%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jun ’25₹1,191.35
₹1,370.67
+15.1%
9.3%₹1,462.00₹1,190.00n/a3
May ’25₹1,116.95
₹1,390.67
+24.5%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Apr ’25₹1,091.80
₹1,390.67
+27.4%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Mar ’25₹1,097.05
₹1,390.67
+26.8%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Feb ’25₹1,229.85
₹1,439.00
+17.0%
2.2%₹1,462.00₹1,395.00n/a3
Jan ’25₹1,246.80
₹1,439.00
+15.4%
2.2%₹1,462.00₹1,395.00n/a3
Dec ’24₹1,234.05
₹1,351.00
+9.5%
11.5%₹1,462.00₹1,087.00n/a4
Nov ’24₹1,277.25
₹1,302.00
+1.9%
9.6%₹1,402.00₹1,087.00n/a4
Oct ’24₹1,260.20
₹1,270.75
+0.8%
9.5%₹1,402.00₹1,087.00n/a4
Sep ’24₹1,274.20
₹1,270.75
-0.3%
9.5%₹1,402.00₹1,087.00₹1,352.754
Aug ’24₹1,254.45
₹1,172.25
-6.6%
4.8%₹1,244.00₹1,087.00₹1,398.354
Jul ’24₹1,216.95
₹1,148.33
-5.6%
3.9%₹1,190.00₹1,087.00₹1,357.203
Jun ’24₹1,135.75
₹1,148.33
+1.1%
3.9%₹1,190.00₹1,087.00₹1,191.353
May ’24₹1,046.10
₹1,104.33
+5.6%
1.2%₹1,122.00₹1,091.00₹1,116.953
Apr ’24₹978.00
₹1,104.33
+12.9%
1.2%₹1,122.00₹1,091.00₹1,091.803
Mar ’24₹988.60
₹1,085.75
+9.8%
3.1%₹1,122.00₹1,030.00₹1,097.054
Feb ’24₹980.55
₹1,065.50
+8.7%
2.3%₹1,091.00₹1,030.00₹1,229.854
Jan ’24₹971.70
₹1,057.75
+8.9%
1.9%₹1,086.00₹1,030.00₹1,246.804
Dec ’23₹914.50
₹1,057.75
+15.7%
1.9%₹1,086.00₹1,030.00₹1,234.054
Nov ’23₹951.05
₹998.00
+4.9%
2.7%₹1,030.00₹955.00₹1,277.254
Oct ’23₹909.00
₹998.00
+9.8%
2.7%₹1,030.00₹955.00₹1,260.204
Sep ’23₹839.05
₹998.00
+18.9%
2.7%₹1,030.00₹955.00₹1,274.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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