CIE Automotive India 評価
532756 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532756 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532756 ( ₹465.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹284.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532756当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
532756 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 532756は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 532756 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | ₹8.18b |
| 時価総額 | ₹176.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
532756 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.9x | ||
515030 Asahi India Glass | 51.6x | n/a | ₹160.4b |
SUNDRMFAST Sundram Fasteners | 43.5x | 21.7% | ₹238.0b |
532605 JBM Auto | 93.2x | n/a | ₹174.5b |
520056 TVS Holdings | 27.4x | n/a | ₹239.1b |
532756 CIE Automotive India | 21.6x | 12.5% | ₹176.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 532756は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
532756'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 532756は、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
532756 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 532756は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹465.15 | ₹598.00 +28.6% | 14.9% | ₹713.00 | ₹450.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹501.40 | ₹598.00 +19.3% | 14.9% | ₹713.00 | ₹450.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹569.40 | ₹647.50 +13.7% | 8.9% | ₹713.00 | ₹530.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹583.65 | ₹647.50 +10.9% | 8.9% | ₹713.00 | ₹530.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹589.40 | ₹633.83 +7.5% | 7.8% | ₹675.00 | ₹530.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹586.55 | ₹589.00 +0.4% | 10.1% | ₹657.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹532.75 | ₹562.17 +5.5% | 8.0% | ₹646.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹490.55 | ₹542.83 +10.7% | 6.8% | ₹577.00 | ₹465.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹472.30 | ₹552.43 +17.0% | 8.1% | ₹625.00 | ₹465.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹441.20 | ₹550.29 +24.7% | 8.9% | ₹625.00 | ₹450.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹480.40 | ₹569.29 +18.5% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹496.05 | ₹574.86 +15.9% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹484.20 | ₹574.86 +18.7% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹454.00 | ₹574.71 +26.6% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | ₹501.40 | 7 |
| Oct ’24 | ₹480.45 | ₹578.29 +20.4% | 8.0% | ₹625.00 | ₹475.00 | ₹569.40 | 7 |
| Sep ’24 | ₹519.30 | ₹578.29 +11.4% | 8.0% | ₹625.00 | ₹475.00 | ₹583.65 | 7 |
| Aug ’24 | ₹500.00 | ₹561.17 +12.2% | 8.7% | ₹609.00 | ₹475.00 | ₹589.40 | 6 |
| Jul ’24 | ₹514.80 | ₹521.60 +1.3% | 9.6% | ₹560.00 | ₹425.00 | ₹586.55 | 5 |
| Jun ’24 | ₹461.40 | ₹521.60 +13.0% | 9.6% | ₹560.00 | ₹425.00 | ₹532.75 | 5 |
| May ’24 | ₹398.35 | ₹475.80 +19.4% | 7.1% | ₹520.00 | ₹425.00 | ₹490.55 | 5 |
| Apr ’24 | ₹350.60 | ₹409.20 +16.7% | 17.6% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹472.30 | 5 |
| Mar ’24 | ₹426.25 | ₹409.20 -4.0% | 17.6% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹441.20 | 5 |
| Feb ’24 | ₹396.90 | ₹371.29 -6.5% | 17.7% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹480.40 | 7 |
| Jan ’24 | ₹343.85 | ₹348.14 +1.2% | 13.5% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹496.05 | 7 |
| Dec ’23 | ₹287.40 | ₹343.86 +19.6% | 12.3% | ₹390.00 | ₹270.00 | ₹484.20 | 7 |
| Nov ’23 | ₹305.65 | ₹343.86 +12.5% | 12.3% | ₹390.00 | ₹270.00 | ₹454.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹396.10
7D
1.9%
1Y
9.2%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%