Minda Corporation Limited

NSEI:MINDACORP 株式レポート

時価総額：₹114.6b

Minda 評価

MINDACORP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MINDACORP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MINDACORP ( ₹487.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹213.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MINDACORP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MINDACORP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MINDACORPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MINDACORP の株価収益率 レシオを示している。これはMINDACORP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MINDACORP のPE レシオは？
PEレシオ43.8x
収益₹2.62b
時価総額₹114.61b

株価収益率 同業他社との比較

MINDACORP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MINDACORP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
19x14.3%₹87.7b
SANSERA Sansera Engineering
50.7x27.5%₹98.4b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.6b
515030 Asahi India Glass
51.6xn/a₹156.7b
MINDACORP Minda
43.8x23.1%₹114.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MINDACORPは、同業他社の平均 ( { 43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MINDACORP'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MINDACORP 43.8x業界平均 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MINDACORPは、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (43.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MINDACORP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MINDACORP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.8x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MINDACORPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMINDACORP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹487.10
₹568.00
+16.6%
1.9%₹580.00₹554.00n/a3
Nov ’25₹518.75
₹553.00
+6.6%
4.8%₹585.00₹520.00n/a3
Oct ’25₹612.60
₹553.00
-9.7%
4.8%₹585.00₹520.00n/a3
Sep ’25₹567.95
₹527.25
-7.2%
9.5%₹585.00₹450.00n/a4
Aug ’25₹514.95
₹475.75
-7.6%
11.7%₹570.00₹425.00n/a4
Jul ’25₹496.45
₹465.75
-6.2%
8.4%₹530.00₹425.00n/a4
Jun ’25₹425.35
₹465.75
+9.5%
8.4%₹530.00₹425.00n/a4
May ’25₹408.05
₹473.00
+15.9%
8.4%₹530.00₹425.00n/a4
Apr ’25₹417.45
₹478.00
+14.5%
9.8%₹550.00₹425.00n/a4
Mar ’25₹424.45
₹436.60
+2.9%
21.3%₹550.00₹271.00n/a5
Feb ’25₹405.55
₹396.20
-2.3%
22.5%₹550.00₹271.00n/a5
Jan ’25₹385.25
₹357.75
-7.1%
14.2%₹400.00₹271.00n/a4
Dec ’24₹366.60
₹357.75
-2.4%
14.2%₹400.00₹271.00n/a4
Nov ’24₹339.20
₹330.25
-2.6%
11.3%₹370.00₹271.00₹518.754
Oct ’24₹333.00
₹310.20
-6.8%
16.8%₹370.00₹230.00₹612.605
Sep ’24₹345.25
₹310.20
-10.2%
16.8%₹370.00₹230.00₹567.955
Aug ’24₹303.70
₹294.00
-3.2%
12.8%₹348.00₹230.00₹514.955
Jul ’24₹282.50
₹294.00
+4.1%
12.8%₹348.00₹230.00₹496.455
Jun ’24₹282.90
₹294.00
+3.9%
12.8%₹348.00₹230.00₹425.355
May ’24₹282.90
₹277.40
-1.9%
9.8%₹300.00₹230.00₹408.055
Apr ’24₹215.15
₹277.40
+28.9%
9.8%₹300.00₹230.00₹417.455
Mar ’24₹205.80
₹277.40
+34.8%
9.8%₹300.00₹230.00₹424.455
Feb ’24₹215.75
₹290.50
+34.6%
4.3%₹300.00₹269.00₹405.554
Jan ’24₹204.55
₹283.40
+38.5%
5.7%₹300.00₹260.00₹385.255
Dec ’23₹212.35
₹271.50
+27.9%
11.2%₹300.00₹212.00₹366.606
Nov ’23₹190.00
₹267.00
+40.5%
10.5%₹300.00₹212.00₹339.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

7D

2.2%

1Y

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

7D

1.9%

1Y

9.2%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

7D

3.8%

1Y

44.7%